机构观点
2026-03-03 08:14
🔥 较重要
【中信证券：伊朗地缘冲突强化油运周期动能 2026年油轮龙头利润有望创新高】中信证券研报称，地缘影响成为油运周期运价和估值的主导因素，海外船东驱动集中度提升，正重塑油轮运价的形成机制，2026年3月1日当周VLCC一年期租金已突破10万美元/天，TD3C即期运价接近20万美元/天的历史高点。中信证券在此前研报中分析“海外船东加大运力控制，集中度提升有望重构定价机制”，Sinokor、MSC、Trafigura组成的类联盟，包含船东和最大贸易商等，通过购买二手船舶+期租运力锁定的VLCC运力扩张，或已控制超全球1/4的VLCC运力，形成历史上VLCC最大运力池。一方面行业供给端由分散市场向“准联盟化”结构演变，船东议价能力明显增强；另一方面即使不考虑MSC等其他资金来源，船队的租金盈余使得联盟进一步扩张VLCC运力的能力增强，集中度有望进一步提升。地缘因素主导背景下，伊朗地缘冲突强化油运周期动能，2026年油轮龙头利润有望创新高。
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2026-03-03 08:13
【中信证券：云南发布重磅绿氢补贴政策 或提升全国性政策预期】中信证券研报表示，2月28日，云南省发布《云南省促进绿色电力消纳的若干措施》。其中提出对符合条件的绿氢项目，给予最高13元/kg的补贴，同时政策还提出引导地方围绕炼化、化工降碳需求，布局绿色氢氨醇SAF等一体化项目。我们认为该补贴力度空前，将显著改善当地绿氢及绿色燃料项目的盈利能力。同时提升市场对全国性氢能支持政策的预期。建议关注绿氢氨醇项目投资运营商以及电解槽生产商。
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2026-03-03 08:09
【中信证券：互认基金最新获批，QDII基金有望扩容】中信证券研报表示，2025年末QDII基金规模达8046亿元，同比增长59.8%，跟踪恒生科技等港股指数的基金规模增长较多。新发以中国香港市场产品为主，投资领域广泛，投资行业多元。业绩表现上，2025年亚太市场领涨全球，黄金涨幅达65.7%，在全球去美元化背景下，黄金获得市场持续青睐。香港互认基金最新规模2659亿元，新规实施后首批4只产品于2026年2月末获批，未来有望扩容。公募QDII额度使用迎来优化调整，将向公募产品倾斜。我们测算，近五年新增QDII额度3210亿元，有望推动QDII基金进一步发展。
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2026-03-03 07:51
【中信建投：海外模拟IC龙头业绩验证拐点 结构性复苏主线清晰】中信建投研报称，海外模拟IC厂商已陆续在2025年恢复季度收入的同比正增长，并预期2026年传统1—3月淡季实现环比增长，“淡季不淡”特征显著。与此同时，积压订单回升。一系列积极信号表明行业拐点已得到更广泛验证，产业链正由被动去库存阶段过渡至订单修复与成长阶段。本轮复苏呈现明显的结构性特征。AI数据中心相关需求成为核心引擎，服务器及高速光模块等领域配套的模拟IC持续放量；航空航天与国防维持高景气度；传统工业领域亦出现周期性回暖迹象。结构性景气主线下，国内在服务器、光模块等方向布局较深的模拟厂商，有望在需求修复与产品升级双重驱动下实现更具弹性的业绩增长。
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2026-03-03 06:38
【高盛：美股往上走的唯一途径就是先向下走】高盛集团的交易部门警告称，美国股市可能需要进一步回调，才能实现持续上涨。他们指出，当前市场情绪脆弱，资金流动也不稳定，这使得标普500指数在最近试图突破7000点大关的努力受挫后仍处于脆弱状态。“从这里往上走的唯一途径就是向下走。”该部门在给客户的一份报告中写道。总体上较为有利的宏观环境对股市吸收地缘政治紧张局势和大宗商品价格的剧烈波动几乎没有起到任何帮助作用，美股形成了一个“痛苦”的短期走势。高盛交易员称，3月份的季节性表现也较为复杂。从1928年以来，3月是标普500指数表现最差的月份之一，上半年的走势一直较为波动。从3月1日到3月14日这一段时间的平均涨幅仅为0.3%，但总体表现随后往往会有所改善，从3月15日开始的两周平均涨幅达0.8%。
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2026-03-03 04:44
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon） ：信贷周期可能比正常情况更糟糕。
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2026-03-03 04:34
据摩根士丹利会议消息 ，威瑞森（Verizon）首席执行官舒尔曼表示，光纤网络已覆盖超3000万户家庭，中期内将增至4000 - 5000万户。
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2026-03-03 04:33
🔥🔥 重要
花旗分析师：“我们不认为地缘政治发展会显著影响美联储的政策利率计划，通胀的小幅上行风险将被不那么有利的金融状况所抵消，且焦点仍放在国内数据上。”
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2026-03-03 04:19
摩根大通CEO戴蒙称，只有中东冲突长期持续才会引发通胀飙升。
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2026-03-03 03:29
摩根大通CEO戴蒙：通胀将导致经济下滑。
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2026-03-03 03:28
摩根大通CEO戴蒙：该行有 16 万名员工 在使用其自研大语言模型（LLMs）。
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2026-03-03 03:27
摩根大通CEO戴蒙：受到适当监管的稳定币不存在问题。 银行员工正毫不犹豫地采用人工智能技术。
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2026-03-03 03:26
摩根大通CEO戴蒙：人工智能浪潮不会形成 “赢者通吃” 的局面。
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2026-03-03 03:25
摩根大通CEO戴蒙：人工智能有望将每周工作日缩短至四天。
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2026-03-03 03:22
摩根大通CEO戴蒙：我们看到一些银行在做一些我们可能不会做的事情。
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2026-03-03 03:18
摩根大通 CEO： 目前美国经济 “状况良好”。市场情绪过于亢奋 / 超出合理水平。
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2026-03-03 03:15
摩根大通 CEO：预计此次冲突只会小幅推高通胀。
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2026-03-03 02:57
摩根大通CEO戴蒙：特朗普有权对其银行业务（遭暂停）感到愤怒，但他的银行业务诉讼没有法律依据。
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2026-03-03 02:54
摩根大通CEO戴蒙：银行希望看到与加密货币公司的公平竞争环境。
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2026-03-03 02:48
摩根大通CEO戴蒙：美国政府债务状况不佳。