2024-08-14 21:24
市场,观点
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【机构：美联储首降或持谨慎态度】Facet首席投资官汤姆·格拉夫表示，CPI基本符合预期。不过，细节比这稍微有利一些。这个月几乎所有的增长都来自住房。由于该指标在核心PCE中的权重略低，这意味着美联储青睐的通胀指标将略低于CPI。如果之前有任何疑问的话，这次肯定会让美联储在9月降息的说法成为事实。然而，这并不一定会增加降息50个基点的看法。美联储很可能选择在第一次降息时放慢速度，之后再考虑更大幅度的降息。
2024-08-14 21:23
市场,观点
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【机构：CPI报告没有增加美联储9月降息50个基点的概率】Facet首席投资官Tom Graff表示，CPI基本符合预期。核心CPI月率为0.2%，完全符合预期。不过，细节比这稍微有利一些。这个月几乎所有的增长都来自住房。由于该指标在核心PCE中的权重略低，这意味着美联储青睐的通胀指标将略低于CPI。这肯定会让美联储在9月降息的说法成为事实。然而，这并不一定会增加降息50个基点的说法。美联储很可能选择在第一次降息时放慢速度，之后再考虑更大幅度的降息。
2024-08-08 21:37
公司
维珍银河(SPCE.N)大涨18%，二季度营收同比逾一倍，德尔塔级飞船仍将按计划推出。
2024-08-03 00:38
国际
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【看图：泰勒法则显示美联储在降息方面“慢七拍”】 经典的“泰勒法则”模型表明，当前美联储基准利率比合理水平高约1.7个百分点，这相当于降息七次，每次25基点。最新发布的7月非农就业数据显示失业率升至4.3%。最新的通胀数据显示美联储青睐的指标——剔除食品和能源项目的所谓核心个人消费支出（PCE）价格指数6月份同比上涨2.6%。美联储官员假设“中性实际利率”为0.8%，长期失业率为4.2%。综合以上因素，该模型计算得出的利率水平为3.65%，而当前的联邦基金有效利率约为5.3%。
2024-08-02 15:28
国际
【哥伦比亚：希望尽快实现自委内瑞拉进口天然气】7月31日，哥伦比亚矿能部长卡马乔出席哥石油和能源转型研究所（IPCEt）启动仪式。会上，卡马乔阐明对委内瑞拉局势及自委进口天然气立场，他表示无论委局势如何演变，哥委两国在天然气领域合作由来已久，双方于2006年签署天然气进口合同，尽管两国间天然气输送管线随后遭人为破坏，哥政府仍持续与委推进高架桥基础设施领域合作，以尽快实现自委进口天然气。
2024-08-01 07:06
市场,观点
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【分析师：美联储降息之路将在周五迎来首次考验】PGIM首席美国分析师Tom Porcelli表示，"除非数据出现明显偏差，否则9月降息是板上钉钉的事。"分析师Nicholas Jasinski指出，美联储的降息之路自2020年疫情期间以来从未如此清晰，这条降息道路将在周五迎来第一次考验。这条虚线直接贯穿了未来六周公布的几项经济数据，首先是周五公布的7月份就业数据。美国劳工统计局预计将公布7月非农就业人数增加17.5万人，6月为增加20.6万人；失业率预计将保持在4.1%不变。8月就业数据将于9月6日公布。至于通胀数据，接下来的两个日期是8月14日和30日，届时将分别公布7月份的CPI和PCE数据。在9月17-18日的FOMC会议之前，官员们还将在9月11日看到8月份CPI数据。8月份个人消费支出数据要到9月27日才会公布。
2024-07-28 02:18
国际
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【环球下周看点：超级央行周重磅来袭 科技股财报密集轰炸】随着PCE通胀指标如预期回落，市场担忧情绪有所缓解，投资者重返科技股，结束了动荡不安的一周。而下周则注定是不平凡的一周，市场料将迎来更加猛烈的风暴。首先，三大央行将公布利率决议，而投资者最关注的可能还是下周将召开的美联储会议，许多人希望美联储主席鲍威尔给出将在9月份启动降息的信号。下周，微软、苹果、亚马逊和Meta将分别公布财报，这些公司的业绩可能会进一步考验投资者对科技巨头潜在盈利不足的容忍程度。今年全球大型科技公司的强劲反弹推高了市场，但也引发了对估值过高的担忧。
2024-07-27 06:30
宏观
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【周六你需要知道的隔夜全球要闻】
1、美股高开高走，三大指数集体收涨。道指涨1.64%，本周累涨0.75%，录得周线四连涨；标普500指数涨1.11%，本周累跌0.85%；纳指涨1.03%，本周累跌2.08%。纳指和标普500指数均连跌两周。3M涨约23%，创至少1980年以来最大单日涨幅。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.68%。
2、第33届夏季奥林匹克运动会开幕式在法国巴黎举行。开幕式上，法国总统马克龙宣布巴黎奥运会正式开幕。
3、美国6月核心PCE物价指数同比上升2.6%，预估为2.5%，前值为2.6%。6月核心PCE价格指数环比上升0.2%，预估增长0.2%。
4、以色列总理内塔尼亚胡抵达美国佛州，与特朗普会面。
5、美国副总统哈里斯承诺，若当选总统，不会提高对中产阶级的征税。
6、被指放松金融环境来助力大选，耶伦否认操纵美债市场。
7、也门胡塞武装称美英对卡马兰岛发动数次空袭。
8、以色列南部城市阿什凯隆遭巴方火箭弹袭击。
9、伊拉克一驻有美军的空军基地遭火箭弹袭击。
10、俄国防部称俄战机在黑海区域驱离英国军机。
11、国际原油期货结算价跌超1%，本周累跌近2%。WTI原油期货9月跌1.43%，本周累跌1.88%；布伦特原油期货9月跌1.5%，本周累跌1.82%。
12、淡水河谷高管表示，公司不考虑在巴西的镍业并购机会。
13、SK海力士将投资68亿美元，打造全球AI芯片生产基地。
14、亚马逊再次因逃税问题在意大利米兰接受调查。
15、霍尼韦尔探索最早2025年将Quantinuum美国IPO的可行性。
16、周五美联储隔夜逆回购协议使用规模为3812.57亿美元。
2024-07-27 03:54
市场
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【10年期美债收益率于“PCE通胀指标发布日”跌超5个基点，两年期美债收益率本周跌超12个基点】 周五（7月26日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌5.27个基点，刷新日低至4.1880%，北京时间20:30发布美国PCE通胀数据之前，曾刷新日高至4.2621%，本周累计下跌4.89个基点。两年期美债收益率跌4.54个基点，报4.3853%，20:22（距离美联储青睐的PCE通胀指标出炉不到10分钟）涨至日高4.4513%，数据发布后跳水，并在21:41刷新日低至4.3729%，本周累跌12.56个基点。
2024-07-27 00:34
市场,国际
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【两年期德债收益率于美国PCE通胀数据公布后高位下挫将近7个基点，本周累跌约16个基点】 周五（7月26日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌1.0个基点，报2.407%，北京时间20:30发布美联储青睐的PCE通胀指标之后显著回落并转跌，本周累跌6.0个基点，整体波动幅度略超10个基点。两年期德债收益率跌1.2个基点，报2.622%，美国PCE通胀数据发布时刷新日高至2.669%，随后转跌并刷新日低至2.6%，本周累跌15.9个基点，整体波动25个基点；30年期德债收益率跌0.2个基点，报2.627%。2/10年期德债收益率利差涨0.228个基点，报-21.728个基点，本周累涨10.274个基点。
2024-07-26 23:17
宏观
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7月26日欧盘美盘重要新闻汇总
国内新闻：
1. 工信部：要加快培育新支柱新赛道，抢聚焦智能网联汽车、新材料、生物制造、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域加快发展新质生产力。
2. 证监会党委书记、主席吴清在北京开展专题座谈会，研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。
3. 中国央行：统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市的外汇风险管理模式。
4. 发改委：全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行。
5. 财政部等四部门：实施支持科技创新专项担保计划，分类提高分险比例。
6. 中国人民银行发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》。
7. 已有量化私募确认：高频交易费率或将提升9倍至每笔1元。
国际新闻：
1. 日经225指数连续第八天下跌，创2021年10月以来最长的连跌纪录。
2. 美国消费者信心降至8个月低点，高通胀持续施压。
3. 美国6月核心PCE物价指数年率录得2.6%，高于预期。交易员预计美联储将在7月维持利率不变，并在9月开始降息。
4. 俄罗斯央行加息200个基点，将基准利率从16%升至18%，符合市场预期。
5. 以色列正在寻求对加沙停火计划和哈马斯释放人质的方案进行修改，中东停火前景再度复杂。
6. 巴黎市长表示，铁道破坏事件不会影响奥运会开幕。
7. 欧盟将15亿欧元俄罗斯资产利润转至乌克兰，克里姆林宫誓言作出回应。
8. 美国前总统奥巴马支持哈里斯竞选美国总统，结束连日来的猜测。
2024-07-26 23:15
国际
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【观点：PCE通胀率低到能让美联储今年降息三次】鉴于PCE数据显示美国经济软着陆，债券投资者可以继续看涨。2.5%的PCE通胀率意味着今年可能降息多达三次，同时债券收益率曲线还可保持陡峭。6月的个人消费支出数据支持债券持续走牛，因为这些数据表明消费和收入疲软且通胀温和。现在所有人的目光都集中在美联储是否会不仅暗示9月降息，且暗示今年年内会降息三次。下周三的鲍威尔记者会对美债市场至关重要。最近几周，Bill Dudley和Mohamed El-Erian等经济学家表示，风险已经从通胀转向劳动力市场。从下周三开始，鲍威尔对风险平衡的表述将成为美债进一步上涨的主要动力。不过长债的表现可能弱于其他期限国债，因通胀预期升高、美债发行增加，风险溢价扩大。
2024-07-26 22:35
市场,观点
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【市场分析：美国经济根本没有着陆】Global X的分析师斯科特•赫尔夫斯坦在一份报告中说，温和的通胀和富有弹性的经济增长表明，美国经济根本没有着陆。6月份核心PCE通胀年率延续了5月份2.6%的增速，符合预期。它仍然高于美联储2%的目标，但市场的反应是买入美国国债，这表明对降息的预期越来越高。赫尔夫斯坦说：“增长远高于疫情前的趋势，价格保持稳定。”美联储在2022年推出的一系列令人难忘的加息举措，有可能导致经济衰退或硬着陆，但当时存在这样的希望：在不出现经济收缩的情况下，价格可能会得到抑制，从而实现软着陆。“忘掉软着陆吧，这是一个不着陆的经济，”赫尔夫斯坦说。
2024-07-26 21:57
市场,观点,国际
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【分析师：要不是鲍威尔的领导 美联储早降息了】Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen评论美国6月PCE物价指数称，每个人都在等待，看看美联储是否会足够自信地降息。如果这个数据还不足以让美联储自信，那么什么都不足以让它自信。经济正在放缓，如果他们不降息，经济增长可能会戛然而止。他们还有一些时间，因为经济肯定仍然有一些动能，但正在迅速消退。我认为他们将在9月降息。他们可以在下周三降息，但我认为他们不会这样做，因为他们似乎想要获得更多数据，或者至少先暗示降息。如果这是在格林斯潘或伯南克的领导下，他们可能会降息，但耶伦确实开创了先例，试图真正加强前瞻性指引，而鲍威尔把它发挥到了极致。
2024-07-26 21:10
市场,观点
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【大摩：数据已经趋向于美联储所希望的方向】摩根士丹利交易和投资主管Chris Larkin表示：“总的来说，这周对美联储来说是不错的一周。经济似乎处于坚实的基础上，PCE通胀基本上保持稳定。但下周降息的可能性仍然很小。虽然在9月份的FOMC会议之前，经济形势有足够的时间发生变化，但数据已经趋向于美联储所希望的方向。”
2024-07-26 20:51
市场,观点
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【分析师：美国核心PCE指数高于预期，不足以改变9月降息的预期】分析师Cameron Crise表示，美国PCE物价指数大致符合预期，不过正如之前提到的，经过一些修正后，核心数据的同比变化略高于预期。考虑到市场的普遍预测，核心指数的新水平也略高于预期。剔除住房的核心服务支出数据并不像CPI报告中的对应数据那样温和，环比上涨0.19%。前一个月的对应数据从0.1%上调至 0.18%。这些数据不足以阻止美联储在9月降息，但也没有任何迹象表明美联储需要提前降息或降息幅度超过25个基点。债券市场可能正在对较弱的收入/支出数据做出反应，因为通胀数据似乎并不足以支撑任何反弹。
2024-07-26 20:42
市场,观点
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【美国6月份通胀温和上升 美联储或在9月开始降息】美国6月物价温和上涨，突显通胀环境改善，可能令美联储在9月开始降息。美国商务部经济分析局周五表示，PCE物价指数在5月份持平后，在6月小幅上涨0.1%。PCE物价指数年率从5月的2.6%降至6月份的2.5%。美国6月核心PCE物价指数月率为0.2%，5月份未经修正的数据为增长0.1%。总体而言，价格压力正在消退，可能有助于下周开会的美联储官员增强对通胀正朝着2%目标迈进的信心。
2024-07-26 20:39
市场,观点,国际
【美国6月PCE物价指数速评】美国6月核心PCE物价指数同比增长2.6%，增幅高于预期值2.5%，前值为2.6% ；美国6月PCE物价指数同比增长2.5%，增幅亦高于预期值2.4%，前值为2.6%。美国6月个人消费支出(PCE)环比增长0.3%，增幅符合预期。数据显示，美国通胀以温和的速度上升，消费者支出保持坚挺，这对那些希望在不破坏经济的情况下冷却通胀的官员来说是令人鼓舞的迹象。
2024-07-26 20:38
市场,焦点,原创
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【美股盘前要闻速递】①美股股指期货周五盘前走强，美国国内生产总值（GDP）超出预期后，投资者聚焦美国个人消费支出（PCE）数据，这将影响市场对美联储降息时间的定价。②截至发稿，道指期货涨0.8%，标普500指数期货涨0.9%，纳指期货涨1.3%。③德国DAX指数涨0.3%，英国富时100指数涨0.7%，法国CAC40指数涨0.9%，欧洲斯托克50指数涨0.9%。④WTI原油跌0.13%，报78.18美元/桶。布伦特原油跌0.04%，报82.34美元/桶。⑤美国银行策略师Michael Hartnett表示，经济放缓的迹象将推动投资者转向今年落后于昂贵科技巨股的股票。⑥华尔街知名投资机构Evercore Inc．的荣誉主席、前首席执行官Ralph Schlosstein近日表示，美国前总统特朗普重返白宫将不可避免地给美国股市带来巨大风险，这也是“七巨头”占高权重的标普500指数与纳斯达克综合指数近期持续下行的核心逻辑之一。⑦3M盘前涨近6%，公司上调全年持续经营业绩预测。⑧Coinbase盘前涨超4.2%，OpenAI高管、美国前副检察长等三人加入公司董事会。⑨台积电盘前涨近1%，消息称其德国工厂年底动工，最快2027年底量产。
2024-07-26 20:36
市场
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【美国PCE通胀放缓，美股期货触及日高】美国股指期货周五反弹至盘中高点，此前美联储最喜欢的潜在通胀指标与6月份的预期相符，这让人们乐观地认为，美联储在通胀方面正在取得进展，不必在利率政策上保持激进。美国劳工部的数据显示，剔除波动较大的食品和能源项目的核心PCE指数6月份环比上升0.1%，符合预期。