2022-12-19 12:28
市场,国际
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【日元走势波动 日本政府否认将修改与央行协议的报道】日元兑美元周一早盘走势震荡，之前有报道称，日本政府与央行之间可能修改一项关键协议，引发了市场对决策者接近转向鹰派立场的猜测。共同社周六报道称，日本首相岸田文雄正计划修订与日本央行签署的近10年之久的协议，可能围绕2%的通胀目标增加灵活性。日元兑美元周一早盘一度上涨0.6%，至1美元兑135.79日元。在政府最高发言人否认报道内容之后，日元缩减涨幅。
2022-12-19 06:54
宏观,市场,国际
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【一周国际市场回顾：美欧央行展鹰姿】美国通胀继续降温，零售及制造业均现滑坡，企业活动连续第六个月萎缩。美联储加息幅度如期降至50基点，但鲍威尔的鹰派讲话破灭明年转降息的希望，点阵图显示利率峰值将达到5.1%，高于投资者预期。欧洲、英国、瑞士央行均跟随加息50基点。欧洲央行行长拉加德警告将在一段时间内保持加息步伐。
2022-12-19 01:00
宏观,国际
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【连跌两周！ 美联储再次点燃波动性预期 年底前美股或难安定】时隔近三个月，美股又一次出现周线两连阴，四季度以来的反弹行情面临被逆转的风险。美联储坚决对抗通胀的鹰派态度再次引发市场对经济衰退的担忧，重创了风险偏好，而随着年底假日季的临近，低流动性或加剧短期市场的动荡。
2022-12-18 20:49
国际
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【意大利政府高官接连批评欧洲央行，警告信贷紧缩】意大利国防部长吉多·克罗塞托（Guido Crosetto）和外交部长安东尼奥·塔贾尼（Antonio Tajani）加强了对欧洲央行最新加息和总统克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）鹰派言论的批评。“目前的信贷限制是一个非常沉重的决定，”总理乔治·梅洛尼的亲密盟友克罗塞托在接受采访时表示。他还提到了欧洲央行所谓的量化紧缩计划，以缩减其债券组合，以及欧洲银行管理局（European Banking Authority）对银行的资本建议，并补充称意大利面临1000亿欧元的信贷紧缩风险。
2022-12-18 05:18
央行,国际
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【日本央行料将继续无视美联储领导的加息共识】外界普遍预计，日本央行将在未来一周继续实行与世界其他主要央行不同的负利率政策。日本央行行长黑田东彦料将在周二的决定中重申他的立场，即必须保持货币刺激政策，以确保持续通胀。这与过去一周全球央行在价格和利率问题上的鹰派言论形成了鲜明对比，尽管美联储、欧洲央行和英国央行选择了比以前更小的加息幅度。接受调查的47位经济学家都预计，日本央行的政策设置不会发生变化，包括将10年期债券收益率上限设定在0.25%。
2022-12-17 03:37
市场,国际
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【机构分析：美联储被认为“过于鹰派”】基金管理公司Navellier首席投资官Louis Navellier在一份研究报告中表示，市场普遍认为通胀已明显见顶，美联储过于强硬。Navellier称，美联储需要实施几次更温和的加息，以压低通货膨胀。Navellier指出：“美联储的计划给2023年的盈利预期带来压力，因为人们担心货币紧缩会导致经济放缓，这种情况之前从未发生过，这让人们对做出看涨预测持谨慎态度。”
2022-12-17 03:11
市场,国际
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【华尔街冰火两重天：投行裁员砍薪，量化基金迎历史性丰收】在美股标普大盘惨跌近20%之际，不少量化策略今年回报率高达40%。有分析称，2022年接近零利率的宽松货币政策告终，被证明对大量基于规则的系统性交易有利，在鹰派美联储催生的高波动环境下，量化基金的春天正提前来临。
2022-12-16 22:05
国际
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【市场对经济衰退的担忧加剧，石油周内涨幅收窄】市场对经济衰退的担忧加剧，石油一周涨幅收窄。全球股市走低，因为担心各国央行继续对抗通胀的决心将使经济陷入衰退。石油在今年年底遭遇坎坷，各国央行在本周的关键利率决定中都采取了鹰派的基调。PVM Oil Associates的分析师Stephen Brennock说，进一步紧缩的前景给风险资产带来了阻力。更多全面加息的警告重新点燃了对经济增长的担忧，这反过来又拖累了石油需求的前景。最近几天，最大的石油交易所交易基金（etf）也显示出一些投资者兴趣减弱的迹象。本周，美国石油基金公布了两年多来最大的单日资金流出。
2022-12-16 17:51
国际
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欧洲央行管委霍尔茨曼：鹰派声明等同于加息75个基点。
2022-12-16 17:48
国际
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欧洲央行管委霍尔茨曼：市场已经理解了鹰派的信息。
2022-12-16 17:43
国际
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欧洲央行管委霍尔茨曼：委员会在鹰派加息50个基点和鸽派加息75个基点之间做出选择。
2022-12-16 17:18
央行
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【机构分析：市场对欧洲央行终端利率的预期升至3.25%甚至更高】欧洲央行周四的鹰派会议令市场对其终端利率的预期升至3%以上，目前市场对欧洲央行利率峰值的预期已经提高到3.25%，但一些经济学家认为这个数字会更高。由于缺乏欧洲央行的指导，终端利率现在上升到3.50%甚至3.75%都是有可能的。要让实际利率在中期适度为正，就需要进一步收紧政策，而目前欧洲央行可能很高兴看到市场将预期调高。现在需要关注欧洲央行官员的讲话，寻找他们预计将在何处暂停紧缩行动的线索，以及他们是否认为加息50个基点符合“稳步调整政策”的观点。
2022-12-16 17:08
国际
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【EPFR：央行会议前 全球股市基金出现大额流入】美国银行表示，在本周央行召开鹰派会议之前，美股吸引了大额资金流入，但随后央行鹰派会议引发股市出现大幅抛售。资金流向监测和研究机构EPFR数据显示，截至12月14日当周，全球股市基金总计流入了180亿美元，其中美股基金为四周以来首次录得流入，且流入规模最大，为252亿美元，欧股则连续第44周实现资金外流，流出规模为40亿美元。债市连续第二周录得流入，流入规模为23亿美元。现金流出规模为三个月来最大，为311亿美元。
2022-12-16 11:44
市场,观点,国际
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【新华社综述：经济衰退担忧致美股大跌】由于市场对经济衰退的担忧增加，纽约股市三大股指在15日低开低走，收盘时均大幅下跌。衡量投资者恐慌情绪和市场风险的芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）当日显著上涨7.99%，收于22.83点。保德信金融集团首席市场策略师昆西·克罗斯比认为，当前股市走势正在表达经济衰退预期，并不认可美联储主席鲍威尔此前关于美国经济可能实现软着陆的表态。美国市场评论人士加里·瓦格纳认为，美联储过于鹰派的态度和近期经济数据提高了美国经济在明年出现衰退的可能性。对于2023年美国股市走势，多家金融机构此前发布的展望报告认为，美国股市今后几个月可能再次探底，到明年下半年才有望上涨。
2022-12-15 23:27
观点,国际
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Evercore ISI：与其他央行相比，欧洲央行周四采取了更严格的政策立场。Evercore ISI分析师表示，欧洲央行12月的会议结束了，我们认为这是2022年央行会议中最鹰派的一次会议。他们表示，欧洲央行将利率上调50个基点，并表示，在同意从2023年3月开始量化紧缩的同时，利率将需要“大幅”上升，并大幅上调其通胀前景。
2022-12-15 22:44
国际
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【三菱日联：仅靠美联储无法扭转美元看跌趋势】三菱日联银行经济学家称，美联储不太可能单独扭转看跌趋势。在美联储隔夜发表鹰派声明后，美元日内保持强势。但三菱日联银行认为，美联储将在明年2月再次放慢加息步伐至25个基点。美联储的鹰派政策更新在短期内为美元提供更多支撑，但自从10月CPI回落以来，美元的走跌趋势已不大可能单靠美联储来扭转了。
2022-12-15 22:30
国际
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外汇策略师Karamanis：欧洲央行行长拉加德支持加息，她不仅没有软化声明中的鹰派基调，反而在新闻发布会期间将立场推向更强硬方向。欧元区国债价格持续走低，收益率攀升。
2022-12-15 18:20
公司
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【瑞银：美股持续反弹条件尚未具备 更倾向于这样做来对冲风险】瑞银全球财富管理首席投资官马Mark Haefele在一份报告中表示，美联储的鹰派语调意味着股市还不可能持续上涨。美联储将利率上调50个基点，并暗示明年将加息至5%以上。他表示，“尽管我们确实看到2023年货币政策和经济增长将出现拐点，但美联储的鹰派语调突显了我们的观点，即股市持续反弹的条件还不具备。”这一决定突显出，美联储还不相信自己在应对通胀方面的工作已经完成。瑞银更倾向于通过期权对冲下行风险，而不是减少股票配置。
2022-12-15 16:56
国际
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蒙特利尔银行：预计欧洲央行今天加息50个基点，比起此前两次加息75个基点有所下降。但在本次加息后，三大利率均达到了14年来的高点。欧洲央行内部在加息幅度需要多大的问题上存在分歧，预计会议将释放鹰派言论。
2022-12-15 16:46
国际
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法兴银行：预计周四欧洲央行鹰派将满足于加息50个基点，但75个基点仍有可能。随着(核心)通胀预期再次上调，且通胀风险仍为上行，我们还期待美联储发表更明确的言论，表明政策立场将需要变得更加严格。由于政策立场是限制性的，我们认为资产负债表的缩减幅度将超过明年初长期定向再融资操作(TLTRO)偿还所能达到的水平。