2023-06-14 03:19
焦点
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【即使美联储本周将跳过加息，鲍威尔也将发表鹰派言论】分析机构表示，即使美联储本周跳过加息，预计美联储主席鲍威尔将在利率决议后的新闻发布会上反复强调“通胀”和“紧缩”的主题。这是他在5月19日的讲话中出现最多的词语，这也是他最后一次公开讲话，尽管他也暗示了他倾向于暂停加息。当天股市、债市和美元几乎没有反应。由于美联储的加息前景是在6月暂停加息，然后在7月再次加息，鲍威尔本周的讲话基调将与上次讲话大致相同。
2023-06-13 20:44
国际
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【财经网站Fxstreet：CPI数据再次加强了美联储6月暂停加息的可能】今天的CPI数据降幅超出市场预期，但它们本可以更低，因为目前的数据仍然高于平均水平。对美联储来说，这意味着周四加息的可能性继续缩小，而这才是市场所关心的。这个CPI报告是否会影响美联储的点阵图还不好判断，一些鹰派成员可能会觉得他们继续加息的呼吁是正确的，他们可能会推动他们对利率上升的预测。然而，重要的是要注意，到7月做出决定还有时间，到12月甚至还有更长的时间，点阵图表示年底的利率。目前市场可能需要保持冷静，等待点阵图和美联储主席鲍威尔的到来。
2023-06-13 20:26
国际
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【潜在通胀居高不下 欧洲央行可能引导市场迈向3.75%的利率峰值】英国投资管理公司Algebris Investments投资组合经理加布里埃尔•福阿表示，尽管欧洲央行鹰派人士的语气有所软化，但人们仍一致认为，潜在的通胀动态仍然过高。他在一份报告中说，欧洲央行可能在周四将利率上调25个基点，使存款利率达到3.5%，与市场预期和委员会此前的指导意见一致。他表示，焦点将放在新的通胀和增长预期上，在近期出人意料的负面数据之后，这些预期可能会被下调。阿福预计，欧洲央行将为进一步加息提供指引，预计终端利率为3.75%。
2023-06-13 14:27
观点
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【每日投行观点梳理（6月13日）】
1. 摩根士丹利：中国A股市场可能为投资者提供了长期机会，继续看到A股市场整体的长期结构性优势。
2. 摩根士丹利：硬着陆风险将提振美元并压低国债收益率。
3. 野村证券：中国央行可能最早在本周下调政策利率。
4. 野村证券：宁德时代继续成为中国电动汽车电池的首选。
5. 高盛：欧洲央行本周将暗示再次加息，明年末之前不会降息。
6. 高盛：日本央行6月可能按兵不动，日元的战术性走软或将继续。
7. 瑞典银行：欧洲央行首次降息可能在2024年2月，早于市场预期。
8. 巴克莱：不能排除出现鹰派结果的可能性，但欧洲央行会议基调或倾向于鸽派。
9. 摩根大通：预计土耳其央行将在6月22日的会议上将利率从目前的8.5%上调至25%。
10. 德商银行：若英国工资和通胀数据走弱，英镑可能面临市场对英国央行加息预期可能缩减的风险。
2023-06-13 06:24
焦点
【昨日今晨重要新闻汇总】
国内新闻：
1. 国家发改委已下达2023年以工代赈中央投资73亿元，将吸纳20余万群众在家门口务工就业。
2. 新西兰总理将于6月底率贸易代表团访华？外交部回应：目前我没有可以发布的消息。
3. 中国光伏行业协会深夜澄清：关于网传我光伏从业者在德被带走的消息多有不实，当事人只是协助调查且只有一人。
4. 商务部新闻发言人就美财政部以涉伊为由制裁中国实体和个人答记者问：中方对此表示反对。
5. 蔚来宣布全系新车起售价将下调3万元，新购车首任车主用车权益调整为整车6年或15万公里质保等。
国际新闻：
1. 纽约联储调查：美国一年期通胀预期降至4.1%，创两年新低。
2. 美国众议院议长麦卡锡会见党内鹰派，以期解决后者暂停的众院全院活动。
3. 瑞银完成对瑞士信贷的收购。
4. 伊朗方面表示，没有关于取代伊朗核协议的谈判。
5. 桥水基金创始人瑞·达利欧：建议投资组合中的黄金配置应该在15%左右。
6. 据悉欧盟反垄断机构将指控谷歌滥用广告技术，或命令后者出售部分广告技术业务。
7. 隔夜纳指收涨1.5%，苹果股价创下收盘新高，市值近2.9万亿美元、特斯拉连涨12个交易日创最长连涨纪录、甲骨文续创历史新高；国际油价大跌超4%。
2023-06-13 02:59
观点
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【ING预计美联储在第三季度放弃鹰派立场将推动美元下行】荷兰国际集团的策略师Chris Turner和Francesco Pesole在一份报告中写道，美联储将有足够的数据在第三季度放弃其鹰派立场，从而推动美元进入多年的下行趋势。“这将使欧元/美元升至1.15以上，美元/日元远低于130，”他们写道，“美元走软的趋势应该会提振全球大多数货币，尤其是受益于套利交易的高收益货币”。
2023-06-13 01:19
国际
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【英国央行鹰派官员曼恩警告通胀居高不下 短期英债收益率上升】英国央行货币政策委员曼恩(Catherine Mann)表示，她仍然“非常担心”持续的压力推高英国通胀，这一言论强化了市场对加息的预期。她特别强调新员工的较高薪资水平、具有“粘性”的核心通胀，以及英国服务业令人不安的价格涨幅。货币市场加强了对英国央行今年进一步加息幅度的预期。他们预计到年底前终端利率将略高于5.6%，为5月份以来最高的预期峰值水平。投资者抛售短期英债（这是对货币政策变化最敏感的债券之一），将两年期英债收益率一度推高12个基点至4.66%，使之非常接近去年9月时任英国首相特拉斯的预算案发布后的峰值水平。
2023-06-12 23:02
焦点
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穆迪：如果联邦公开市场委员会维持联邦基金利率不变，预计美联储将采取鹰派的前瞻指引，进一步加息的可能性很大。
2023-06-12 20:45
国际
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【华尔街多数银行预计美联储将采取“鹰派暂停”政策】多数华尔街大银行预计，美联储本周将维持利率不变，同时因就业市场强劲和通胀上升而保持鹰派立场。几位经济学家表示，本次会议将在“跳过”和“加息”之间摇摆不定，多数银行预计美联储将让市场为7月份加息做好准备。货币市场目前预计本月暂停加息的可能性超过70%，而降息预期被推迟到明年。
2023-06-12 18:16
国际
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【巴克莱：欧洲央行会议或倾向鸽派基调】巴克莱利率策略师马克斯表示，最近欧元区总体和核心通胀出人意料地出现下行，以及越来越多的证据表明通胀的增长势头正在放缓，这两者都将影响欧洲央行管理委员会将于本周采取的措施。他表示，总体而言，尽管不能排除出现鹰派结果的可能性，但我们认为，本周会议的风险倾向于鸽派。因此，这位策略师认为，随着利率曲线在会议当天趋陡，欧元区短期内可能会出现看涨的价格走势，不过在这之前，价格走势还将受周二美国CPI数据和周三美联储会议的影响。
2023-06-12 17:58
国际
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【三菱日联：挪威央行可能加大加息力度，提振挪威克朗】三菱日联金融集团外汇分析师Lee Hardman在一份报告中表示，如果挪威央行在近期高于预期的通胀数据公布后，在下次会议上加快加息步伐，挪威克朗应该会升值。挪威央行已经暗示计划在6月22日的会议上进一步加息，并将面临更长时间的加息压力，甚至可能加息50个基点。挪威央行的鹰派政策反应将有助于为挪威克朗提供更多支持，今年年初以来，挪威克朗已被严重低估。
2023-06-12 17:55
国际
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【美联储暂停加息预期不散 黄金因美元走弱小幅上扬】投资者正为本周美国关键经济数据和美联储利率决议作准备，黄金今日因美元走弱而小幅走高。FXTM高级分析师Lukman Otunuga表示，金价或将对美国CPI报告表现敏感，如果美联储采取鹰派暂停，黄金可能会走弱，若意外加息则可能引发激烈抛售。“尽管市场预期美联储本周将暂停加息，但上周加拿大央行和澳洲联储意外加息令投资者感到紧张。”IG市场策略师Yeap Jung Rong表示，一些人认为，维持利率不变是美联储的临时举措，而不是紧缩政策的结束。截至目前，现货黄金日内上涨0.17%，报1964.70美元/盎司，美元指数DXY跌0.20%，报103.31。
2023-06-12 14:26
观点
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【每日投行观点梳理（6月12日）】
1. 美国银行：预计各国央行将继续专注于抗击通胀，并倾向于鹰派立场。
2. 美国银行：投资者赶在美欧央行会议前买入现金和债券。
3. 野村证券：预计美联储6月会议会出现“鹰式停顿”，但在点阵图里会发出继续加息的信号。
4. 摩根士丹利：美元今年有可能继续逐步走强，预计日元将在G10货币中领先，甚至可能超过美元。
5. 花旗：预测欧洲斯托克600指数到2024年中期将上涨9％，目标点位为500点。
6. 花旗：预计英国富时100指数到2024年中期将上涨8％，目标为8200点。
7. 德商银行：市场或不得不降低对英国央行的利率预期并令英镑承压。
8. 德商银行：美联储比欧洲央行更能影响欧美汇率。
9. 高盛：欧佩克的减产将在今年把油价推至90美元的区间。
2023-06-12 08:46
观点
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【华泰宏观：美联储或以鹰派指引换取跳过6月加息】目前看来，联储以鹰派指引换取“跳过”6月加息的可能性在上升——具体看，联储可能将自身就2023年底前加息预期从此前的剩余0次上调到再加1-2次。逻辑上，跳过6月加息可以给联储更多时间观察经济数据，且此后很快就有7月会议可以及时“纠错”。但另一方面，因为市场已经开始憧憬加息接近终点、甚至很快开始降息，联储任何偏谨慎、甚至中性的做法都可能被市场“鸽派解读”而自动宽松金融条件、进一步推升通胀预期。所以，联储为了强调跳过加息不代表暂停、甚至停止加息，可能将前瞻指引上调1-2次作为权衡，一来为自身争取观察窗口，保持此后转向的灵活性、但同时不被市场认为过于鸽派。
2023-06-11 22:25
公司,国际
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美国银行：我们预计各国央行将继续专注于抗击通胀，并倾向于鹰派立场。
2023-06-09 15:42
市场,国际
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【俄央行利率决议前，卢布跌至逾两个月低点】美元兑俄罗斯卢布USD/RUB周五涨至逾两个月高点83以上，此前市场预计俄罗斯央行将在今日维持利率不变，但许多人预计随着通胀加速，其将收紧利率变动的信号。本周，卢布一直受到地缘政治紧张局势加剧和外汇需求增加的压力。周三公布的数据显示，俄罗斯每周消费者价格指数本月大幅加速上涨，这证明俄罗斯央行在会议前维持鹰派立场的决定是合理的。Raiffeisen银行分析师表示，夏季初通胀加速可能会促使央行收紧措辞。
2023-06-09 10:43
观点
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【浙商证券：6月存在降低政策利率的可能性】浙商证券研报认为，预计受国内基本面预期悲观及美国经济短期较强、联储预期引导不乏鹰派影响，人民币兑美元汇率短期或在当前位置震荡。市场认为人民币汇率贬值期间我国较难实施宽松操作，但我们认为人民币汇率起到内外平衡器的作用，汇率的贬值一定程度上或为国内货币政策宽松打开窗口。从机制上看，DR007波动中枢持续的、大幅地下行并低于7天逆回购利率是可能降息的前瞻信号，6月存在降低政策利率的可能性。
2023-06-07 14:53
市场,观点,国际
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【花旗：加拿大4.5%的利率水平不足以遏制通胀 加央行将加息25个基点】花旗表示，由于加拿大经济活动持续强于预期，通胀企稳在过高的水平，4.50%的利率水平不太可能足以减缓经济活动并使通胀回落至2%。因此，预计加拿大央行将再次加息25个基点。加央行政策声明中的指导将是重要的，但花旗预计声明不会有太多变化。声明应该会保持“管委会仍然准备在必要时进一步提高政策利率，使通胀回到2%的目标”的措辞。维持措辞不变可能被解读为某种程度上的鹰派。
2023-06-06 13:29
公司,观点
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【凯投宏观：澳洲联储可能在7月再次加息】凯投宏观亚太区主管Marcel Thieliant表示，继今天加息25个基点之后，澳洲联储可能在7月份再次加息25个基点。Thieliant表示，澳洲联储声明的鹰派口吻表明，凯投宏观对其4.35%的终端利率预测面临上行风险。澳洲联储在声明中指出，服务价格通胀仍然“非常高”，并且在海外表现出极强的持久性。
2023-06-06 12:01
观点,国际
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【对澳洲联储的定价暗示加息会对澳元产生更大反应】澳洲联储行将于北京时间12:30公布利率决定，如果澳洲联储加息，澳元的反应可能会明显更大——尤其是如果加息是鹰派的，会导致现货市场出现挤压。资产管理公司的澳元空头头寸接近创纪录水平，且只有三分之一的预测认为会加息，而对6月议息会议的加息预期在50%以下。澳洲联储如果今日再次加息，将是连续第二次出乎意料地加息。然而，如果出现挤压，市场反应可能会受到6月7日到期、价值12.4亿澳元的澳元/美元期权执行价为0.6700的限制。