2023-03-22 17:20
国际
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【高盛策略师称欧洲银行股反弹时机已经成熟】高盛集团策略师表示，欧洲银行股势将反弹，对金融危机的担忧此前几乎抹去了这类股票2023年的全部涨幅。Sharon Bell和Peter Oppenheimer等该行策略师称，虽然风险加剧且基本面不再非常有利，但银行板块在最近大跌后呈现出非常好的上行潜力。高盛的策略师们仍旧建议高配银行、能源、基础资源等价值股。欧洲公司今年宣布的约700亿美元股票回购计划中，银行占了42%，在所有行业中居首。这些策略师还写道，排除全球金融危机和欧洲主权债务危机等特殊时期，欧洲银行的估值绝对值从未如此低过。
2023-03-22 16:12
国际
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【惠誉：在市场消化瑞信收购案时 波动料继续】惠誉预计，尽管政府促成瑞银收购瑞士信贷的交易可能缓解市场对更广泛金融危机蔓延的担忧，但全球市场的波动仍将继续。投资者和储户仍在试图了解银行业面临的风险有多大，因此短期内仍将紧张不安。纾困协议虽然是积极的，但突显出银行业的脆弱性，以及监管机构为额外风险背书的意愿。惠誉表示，纾困协议达成的紧迫性还表明，尽管监管机构重申了瑞信的资本状况，但他们不确定该行是否能够遏制信心的丧失，信心的丧失可能会带来更大的系统性风险。
2023-03-22 15:57
国际
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【分析师：美联储降息为时尚早，但硬着陆风险上升】Nationwide Life Insurance首席经济学家Kathy Bostjancic认为，美联储的困难决策中有三种选择，如果市场对加息25个基点的预测是正确的，那么问题就变成了美联储将发出什么样的信息和指引。是鹰派加息25个基点，意味着美联储认为有可能继续加息，还是鸽派加息25个基点，拒绝提供类似欧洲央行上周加息50个基点的前瞻指引？第三种选择是，美联储官员可能会表示，他们需要时间来评估银行贷款和信贷状况整体收紧了多少，因为中小银行提供了约68%的小企业贷款，这将导致经济活动放缓。债券市场目前的价格反映出美联储可能从6月开始降息，预计年底前降息约60个基点。她认为这还为时过早，除非出现更大的金融危机，但情况正在恶化。通胀放缓的速度可能比我们之前预期的要快，但仍然非常高，她的展望是，经济将从2023年下半年开始走向温和衰退，硬着陆的风险上升。
2023-03-22 15:08
国际
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【美媒：若美联储继续加息 将进一步加剧金融危机】据美国广播公司3月21日报道，美联储在过去一年里激进加息，是导致美国金融体系出现危机的关键原因，如果美联储继续加息，将进一步加剧金融危机。（证券时报·e公司）
2023-03-22 13:04
国际
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【美国财长说联邦政府或在必要时保护小型金融机构】美国财政部长耶伦21日说，美国硅谷银行和签名银行接连关闭引发美国银行业传染性挤兑，联邦政府或在必要时采取措施保护小型金融机构。耶伦当天在美国银行家协会举办的活动上发表演讲说，这次银行业动荡与2008年金融危机情形不同，美国银行系统比当时稳健，但当前形势仍是一场“危机”且已引发银行业传染性挤兑，可能对美国银行体系和经济产生重大影响。一旦小型银行受到波及，联邦政府可能有必要继续采取干预措施。耶伦说，在美联邦监管机构救助措施帮助下，美国银行业正在企稳。美联邦政府在未来几周全面了解这些银行关闭的原因至关重要，同时应当“重新审视现行银行监管制度并考虑其是否适合银行业眼下面临的风险”。（央视）
2023-03-22 11:02
市场,观点,国际
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【美媒：若美联储继续加息 将进一步加剧金融危机】据美国广播公司3月21日报道，美联储在过去一年里激进加息，是导致美国金融体系出现危机的关键原因，如果美联储继续加息，将进一步加剧金融危机。报道说，美联储已陷入两难境地。如果继续加息，金融危机将加剧，更多的金融机构将面临倒闭的风险。然而，暂停加息可能会让高通胀持续下去，侵蚀美国家庭的预算。一些人士预测，鉴于美国金融体系的脆弱性，美联储将在22日的会议上放弃再次加息。（海外网）
2023-03-22 03:08
国际
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美国参议院多数党领袖舒默：监管机构在阻止金融危机蔓延方面做得很好。
2023-03-22 03:06
国际
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高盛(GS.N)COO接受德国《商报》访问时表示，最近的事件与15年前的金融危机不同，主要问题是客户对美国小型和地区性银行存款安全的信心，至少短期内市场波动仍将居高不下。
2023-03-21 08:25
宏观,焦点,国际
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【消息称美国正在研究如何在危机加剧时为所有银行存款提供担保】美国官员正在研究暂时将美国联邦存款保险公司的保险范围扩大到所有存款的方法，这是多家银行联合提出的要求，他们认为这是防止潜在金融危机所必需的。据知情人士透露，财政部工作人员正在评估联邦监管机构是否有足够的紧急授权，可以在没有得到目前分歧严重的国会正式同意的情况下，暂时为多数账户超过目前25万美元上限的存款提供保险。
2023-03-21 08:06
国际
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【美国联邦住房贷款银行一周之内发债3040亿美元 显示流动性需求】知情人士透露，联邦住房贷款银行(FHLB)系统上周发行了3040亿美元债券。这一规模是急需资金的贷方从美联储所获1650亿美元资金规模的近两倍。上周发债的增加反映了美国银行业对资金的强烈需求。此前，流动性紧缩导致客户大规模挤兑，三大银行接连倒闭。巴克莱策略师Joseph Abate估计，FHLB贷款余额现在可能超过1.1万亿美元。这可能创下了纪录，超过了2008年金融危机期间的水平。
2023-03-21 02:32
国际
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【证券时报头版评论：瑞信被收购考验全球金融监管体系】 从美国的几家中小银行出现问题，到欧洲大型金融机构被收购，引发了投资者对当前全球金融监管体系的担心。从此次危机的传导链条来看，从中小银行倒闭到大型金融机构被并购，事前都没有引起监管机构的足够重视，而是在危机出现后才仓促出手。后金融危机时期的全球金融监管改革似乎并没有完全达到预期。近期，为了遏制危机蔓延，美联储联合欧洲央行等五大央行宣布为金融市场注入流动性。但为市场注入流动性仅能解决短期市场信心不足的问题。要从根本上解决问题，全球金融监管体制可能需要再次动“手术”。
2023-03-20 22:09
国际
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【美参议员呼吁对美联储进行独立调查：两方面工作都失败】据美国《国会山报》3月19日报道，美国马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦在电视节目中严厉批评了美联储主席鲍威尔在监管方面的失败，呼吁对美联储和整个监管体系进行调查。沃伦在采访中表示，鲍威尔不应该领导美国的中央银行系统，“他在货币政策和银行监管两方面的工作都失败了。”沃伦还说：“我认为他不应该加息，我一直认为，他采取极端的加息措施是不应该做的事情。”沃伦在节目中还表示：“美联储不仅仅需要自己进行调查，我呼吁对美联储和整个监管体系进行独立调查。”报道说，沃伦此前多次表示，随着过去两个星期里连续两家银行出现危机，潜在的金融危机正在逼近，她呼吁继续加强银行监管。 (海外网)
2023-03-20 21:47
国际
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【英媒：在行业危机面前，英国政府继续考虑放宽银行规则】据天空新闻报道，尽管金融动荡促使瑞信在周末被紧急收购，但英国部长们将计划进一步放松金融危机后出台的银行业改革。据悉，英国财政部将在未来几天发布一份关于全面改革高管人员认证制度（SMCR）的证据征集，以简化监管行业高层管理人员的程序。消息人士称，政府将履行承诺，在第一季度末启动这项工作，并可能在本周晚些时候宣布。这是财政大臣亨特去年提出的“爱丁堡改革”的一部分，旨在为英国提供一个更聪明、更自主的监管框架。七年前，SMCR作为政府危机后改革的核心原则之一开始生效，以使银行家对其决策更加负责。但由于获得监管部门批准所需的时间太长，以及给公司带来的行政负担，它一直备受高管们批评。当前财政部拒绝置评。
2023-03-20 09:32
国际
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【美联储等6央行出台措施提高美元流动性，外媒：想起全球金融危机】在美国硅谷银行等倒闭后，瑞士联邦政府19日宣布，瑞士信贷银行将被瑞银集团收购。在这种情况下，据法新社报道，美联储等6家中央银行当地时间19日晚些时候宣布一项提高美元流动性措施，以试图缓解全球金融市场的紧张状况。路透社称，这项措施让人想起2008年全球金融危机。（环球网）
2023-03-20 08:58
观点
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【前美联储理事：3月加息幅度变得更难以确定】由前美联储理事Larry Meyer担任董事长的货币政策分析公司的分析师表示，美联储和其他主要央行通过美元互换额度提供更多美元流动性的举动表明，人们对金融危机蔓延的担忧加剧，这可能会让市场对美联储周四加息的预期更加摇摆不定。果断的央行联合行动会带来安全感，但也会暴露出大量的焦虑情绪。欧洲央行上周加息50个基点以及避免提供前瞻指引的做法可能为美联储提供了一个兼顾货币紧缩和金融宽松的模板。在这种情况下，美联储可能采取的行动包括暂停加息，但也有重新启动加息的可能，以及继续加息但暗示终端利率将较此前预期降低的可能。
2023-03-20 04:02
公司,焦点
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【瑞信总额170亿美元的高风险债券价值归零】瑞士监管机构周日发布声明称，在与瑞士金融市场管理局FINMA和瑞士央行的密切合作下，瑞银将以30亿瑞郎全面收购瑞信。非常规的政府支持措施将触发瑞信名义价值约为160亿瑞郎（173亿美元）的额外一级资本(AT1)债券被完全减记。这将是欧洲规模2750亿美元的AT1市场最大一次价值减记事件。损失规模远超过2017年西班牙银行Banco Popular SA债券上的13.5亿欧元减记，当时该银行被桑坦德银行收购。AT1债券在金融危机后被引入欧洲，用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平，这类债券的持有人将面临永久性损失，或者债券被转换为股权。
2023-03-20 00:43
公司
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【高盛前CEO：银行危机后美联储可以停止加息】高盛前首席执行官Lloyd Blankfein表示，美联储本周可以暂停加息，因为正在演化的银行业危机将有效收紧经济中的贷款标准。贷款的收紧将导致经济增长放缓，从而达到美联储放缓经济以遏制物价通胀的目标。自危机爆发以来，信贷市场一直动荡不停，成本飙升，企业借款人不再发行新债。Blankfein还警告说，如果不采取干预措施保护小型和地区性银行的存款，消费者可能只会依赖大型银行，这可能导致金融业的整合，这对美国规模庞大且不断增长的经济来说是不利的发展。不过，Blankfein认为，目前的银行业危机仍不同于2008年引发的全球金融危机。
2023-03-20 00:30
公司,国际
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【美国国会议员将研究提高FDIC的银行存款保险上限】三位负责银行业事务的美国国会知名议员周日表示，他们将考虑是否有必要提高银行存款的联邦保险上限，以遏制金融危机。金融危机的特征是，大量无保险的存款从小型和地区性银行流出。美国民主党参议员沃伦表示，提高联邦存款保险公司(FDIC)的保险上限是一个好举措。她指的是FDIC目前对每位储户设定的25万美元受保上限。在2008年爆发的金融危机期间，FDIC将存款受保上限从10万美元提高到25万美元，并暂时支持所有存款以保护小银行。
2023-03-20 00:20
公司
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【瑞士政府据悉将在瑞信收购谈判结束后召开新闻发布会】据瑞士当地媒体报道，瑞士政府将在谈判结束后召开新闻发布会，就瑞银集团向陷入困境的瑞士信贷提出收购要约一事举行新闻发布会。这将是自金融危机以来最重大的全球银行业合并。此前有报道称，瑞信一直在抵制瑞银高达10亿美元的收购要约，认为出价太低。作为最后的手段，瑞士当局已经考虑将该银行全部或部分国有化。瑞信当前的市值仅为80亿美元，低于2007年峰值的近1000亿美元。
2023-03-18 23:15
宏观
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周六重要消息汇总国内新闻：1. 广期所：推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯以及商品指数期货等品种的研发和上市。2. 山东乳山探获一特大型金矿床，查明金金属量近50吨。国际新闻：1. 瑞银集团据悉正在就全面或部分收购瑞信银行进行谈判，谈判结果最早在周六晚间出炉。2. 德意志银行据称正在研究收购瑞信资产。3. 传贝莱德准备竞购瑞信，随后被贝莱德发言人否认。4. 欧洲央行多位官员发声。温施：2008年的金融危机不会重演，瑞信破产的可能性很低；霍尔茨曼：预计还会有几次加息；雷恩：欧洲央行将采取必要行动确保物价和金融稳定。5. 穆迪将第一共和银行的评级降为垃圾级。6. 美国总统拜登：相信银行业危机已经缓和，美国银行业所承受的压力已经放缓。7. 特斯拉CEO埃隆·马斯克：美联储的数据太滞后，利率需要“立即”下降。8. 世卫：今年有望不再将新冠列为国际关注的突发公共卫生事件。9. 法国总统马克龙下周或将面临不信任投票。