2023-07-07 11:50
市场,国际
美国银行：将2023年钯金价格预测从1520美元/盎司下调至1391美元/盎司，2024年的预测从1632美元/盎司下调至1100美元/盎司。
2023-07-07 11:48
市场,国际
美国银行：将2023年铂金价格预测从1186美元/盎司下调至1068美元/盎司。
2023-07-07 11:45
市场,焦点,国际
美国银行下调2023年黄金价格预测至每盎司1923美元，下调2024年黄金价格预测至每盎司1963美元。
2023-07-07 00:29
市场
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【美国证券交易委员会将就5.5万亿美元的货币市场基金业发布新规】美国证券交易委员会(SEC)将对货币市场共同基金实施一系列新规，可能因此与这个规模达5.5万亿美元的行业中的巨头发生冲突。SEC计划于7月12日召开会议，确定相关的规则变动，其目的是防止2020年3月新冠疫情爆发时出现的类似的资金外流。当时的动荡局面促使美联储出手干预，在12年来第二次拯救货币市场基金，同时也令外界呼吁SEC实施更严格的规定。2021年12月刚刚提出时，SEC的计划立即引来了行业的反对。该方案包括实施摇摆定价要求，批评人士称这可能令基金价格更高、降低其吸引力，而下周即将披露的最终规定可能与此不同。 (彭博)
2023-07-06 16:53
市场,观点,国际
【世界黄金协会：如果美国经济轻度衰退成为现实，黄金表现货趋于平稳】7月6日，世界黄金协会发布《2023年黄金市场年中展望》称，预计继上半年黄金收益保持增长之后，债券收益率的区间震荡和美元的疲软态势将继续为金价提供助力。如果经济状况恶化，黄金投资需求将更加强劲，不过软着陆或货币政策进一步的紧缩则有可能令黄金吸引力下降。世界黄金协会表示，如果预期中的美国经济轻度衰退成为现实，则上半年表现强劲的黄金有可能在下半年趋于平稳。在这种情况下，疲软的美元和稳定的利率将为黄金提供助力，不过通胀降温带来的下行压力则会使受黄金承压。
2023-07-06 16:22
市场,国际
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【美联储强化继续加息预期 金价下滑静待非农】美联储6月会议纪要强化7月底再次加息预期,国际金价止步连涨,出现下滑。金价上半年走势一波三折。进入下半年，趋势如何？还有配置机会吗？工商银行贵金属交易员黄天恒分析认为,美联储会议纪要充分计价7月加息,打破金价上行势头。黄金三季度或进入配置区间。（第一财经）
2023-07-06 08:10
市场,焦点,国际,原创
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：基准指数悉数下跌，因美联储会议纪要暗示未来将进一步加息，而令人失望的经济数据再度引发对全球经济增长放缓的担忧。标普500指数下跌0.2%，报4446.82点；道指下跌0.4%，报34288.64点；纳指下跌0.2%，报13791.65点。
中概股：金龙中国指数下跌0.6%, 创近一周以来最大跌幅，报6655.96点；唯品会和腾讯音乐娱乐对指数拖累最大。
二、美国债市：2年期国债收益率上涨0.87个基点，报4.9445%；5年期国债收益率上涨6.18个基点，报4.2492%；10年期国债收益率上涨7.7个基点，报3.9315%。
三、欧洲股市：英国国债下挫，货币市场上调对加息幅度的押注，预计利率在6.5%见顶的概率为75%。英国央行周四将发布货币政策委员会对通胀预期的调查。欧股收盘普跌，斯托克欧洲600指数下跌0.7%，报457.94点；英国富时100指数下跌1.0%，报7,442.10点；法国CAC 40指数下跌0.8%，报7,310.81点；德国DAX指数下跌0.6%，报15,937.58点。
四、大宗商品
①原油：沙特和俄罗斯的减产决定继续提振原油走高，WTI期货在周二美国假期过后补涨。市场成交量低迷。WTI原油期货上涨2.9%，报71.79美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨0.5%，报76.65美元/桶。
②基本金属：美元上涨，伦铜等基本金属多数走低。LME期铜下跌0.5%，报8,319.00美元/吨；LME期铝下跌1.2%，报2,142.50美元/吨；LME期锌下跌2.2%，报2,357.50美元/吨；COMEX期铜下跌0.7%，报3.7685美元/磅。
③贵金属：美联储会议纪要暗示将进一步加息之后，美元小涨，推动金价下跌。COMEX期金下跌0.1%，报1,927.10美元/盎司；COMEX期银上涨1.3%，报23.4020美元/盎司。
2023-07-05 15:15
宏观
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【申万宏源金倩婧：等待资金价格打开债牛空间】申万宏源研究债券首席分析师金倩婧表示，等待资金价格打开债牛空间，预计下半年10年期国债收益率区间为2.45%-2.75%。鉴于年内的基本面形势和货币政策取向，10年期国债收益率顶点预计在2.8%附近。按照2022年10年期国债收益率与1年MLF 20bp利差的假设，这一轮10年期国债收益率底部应该在2.45%左右。 资金利率方面，金倩婧预计下半年资金面中性偏松，7-8月是资金利率低点，四季度预计震荡上行，一是三季度信贷预计较难表现强劲；二是央行货币政策预计继续宽松，跨季结束后将对资金利率形成明显的利好；三是二季度的资金利率虽较一季度有所下行，但仍处偏紧区间，从基本面、货币政策的方向来看，资金利率向下的概率要明显大于继续向上的概率。
2023-07-05 15:09
观点
【申万宏源金倩婧：等待资金价格打开债牛空间】申万宏源研究债券首席分析师金倩婧表示，等待资金价格打开债牛空间，预计下半年10年期国债收益率区间为2.45%-2.75%。鉴于年内的基本面形势和货币政策取向，10年期国债收益率顶点预计在2.8%附近。按照2022年10年期国债收益率与1年MLF 20bp利差的假设，这一轮10年期国债收益率底部应该在2.45%左右。 （中证报）
2023-07-05 08:08
观点
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【银河证券：目前黄金板块估值处于金价即将进入中期上涨之际可布局的安全位置】中国银河证券研报表示，2023年下半年美国通胀、就业市场、经济增长将继续下滑，美联储加息进入尾声，并有望在2023Q3结束加息周期，而2023Q4美国经济衰退风险加强或将会打开市场对于美联储2024年开启降息的预期，从而导致美债名义利率下行，引导美国实际利率下降，叠加新国际货币体系美元信用受损下美元或将进入新的下行大周期，以及2024年美联储或将启动新一轮降息周期，驱动黄金价格进入中期上涨行情。随着金价的逐步抬升，下半年黄金板块业绩有望更具弹性的释放，而目前A股黄金板块估值处于金价即将进入中期上涨之际可布局的安全位置。
2023-07-05 07:48
市场,焦点,国际
【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：美国金融市场周二因独立日假期休市。
二、美国债市：国债期货小幅走高，预示现货市场周三恢复交易时收益率将下跌。
三、欧洲股市：德国国债收益率曲线趋陡，因适逢美国假期，市场交投清淡。欧股多数收跌，斯托克欧洲600指数上涨0.1%，报461.30点；英国富时100指数下跌0.1%，报7,519.72点；法国CAC 40指数下跌0.2%，报7,369.93点；德国DAX指数下跌0.3%，报16,039.17点。
四、大宗商品
①原油：沙特和俄罗斯同意减产提振了原油价格，因适逢美国公共假期，市场成交清淡。ICE布伦特原油期货上涨2.1%，报76.25美元/桶。
②基本金属：伦敦市场金属价格涨跌互现，铜价下跌，锌价走高。LME期铜下跌0.5%，报8,359.50美元/吨；LME期铝上涨0.5%，报2,167.50美元/吨；LME期锌上涨1.9%，报2,411.00美元/吨。
③贵金属：金价小涨，此前周一美国制造业数据疲软，引发对经济放缓的担忧，美元下跌亦利金价。黄金现货上涨0.2%，报1925.48美元/盎司。
2023-07-04 19:25
国际
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【澳新银行：强劲的数据将使美联储在短期内保持鹰派立场，金价将盘整】澳新银行经济学家表示，美联储在下次会议上暂停加息的可能性有所上升，但强劲的经济活动将使美联储在短期内保持鹰派立场，这可能会导致金价盘整。尽管如此，美联储可能会在2023年下半年结束其加息周期，这对金价是中长期的结构性支撑。此外，美元恢复下行趋势的前景将是另一个有利因素。
2023-07-04 17:20
行业
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【机构分析：金价在清淡交易中小幅走高，投资者正权衡美国疲软经济数据】美国独立日假期市场交易清淡，金价小幅走高。周一公布的数据显示美国制造业活动降至三年多来的最低水平，而生产和新订单数据也显示出回落。投资者正在权衡疲弱的制造业数据，这些数据提供了更多经济放缓的证据。上周的一份报告也显示通胀有所缓解，这增强了人们对美联储货币紧缩周期可能即将结束的乐观情绪。展望未来，即将到来的财报季和其他数据，如周五的非农就业数据，将提供更多有关美国经济健康状况的信息。
2023-07-04 07:58
市场,焦点,国际
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：主要股指无视经济数据预警收高，特斯拉在公布创纪录的季度销售后收涨6.9%。标普500指数上涨0.1%，报4455.59点；道指基本持平，报34418.47点；纳指上涨0.2%，报13816.77点。
中概股：金龙中国指数上涨2.1%, 报6696.68点，百度、拼多多对指数贡献最大。
二、美国债市：国债下跌，2年期和10年期国债收益率倒挂程度一度接近数十年来最大。2年期国债收益率上涨4.04个基点，报4.9358%；5年期国债收益率上涨3.18个基点，报4.1874%；10年期国债收益率上涨1.78个基点，报3.8545%。
三、欧洲股市：欧股收跌，斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报460.98点；英国富时100指数下跌0.1%，报7,527.26点；法国CAC 40指数下跌0.2%，报7,386.70点；德国DAX指数下跌0.4%，报16,081.04点。
四、大宗商品
①原油：油价小幅下跌，抹去了沙特承诺将自愿减产再延长一个月带来的短暂上涨。WTI原油期货下跌1.2%，报69.79美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌1.0%，报74.65美元/桶。
②基本金属：铜价走高，虽然库存增加，但美国经济数据不佳增强了加息周期即将结束的乐观预期。LME期铜上涨1.0%，报8,398.00美元/吨；LME期铝上涨0.3%，报2,157.50美元/吨；LME期锌下跌1.0%，报2,365.00美元/吨。
③贵金属：金价持稳，COMEX期金基本持平，报1,929.50美元/盎司；COMEX期银上涨0.4%，报23.1120美元/盎司。
2023-07-03 08:20
市场,国际
【上周五外围市场综述】
一、美国股市：标普500指数收于2022年4月以来最高水平，纳斯达克100指数录得史上最佳上半年表现，苹果市值突破3万亿美元关口。标普500指数上涨1.2%，报4450.38点；道指上涨0.8%，报34407.6点；纳指上涨1.4%，报13787.92点。
中概股：金龙中国指数上涨1.0%, 报6557.56点，小鹏汽车、蔚来汽车对指数贡献最大。
二、美国债市：美国国债涨跌不一，短端收益率小幅走高，长期国债上涨。2年期国债收益率上涨3.61个基点，报4.8954%；5年期国债收益率上涨2.47个基点，报4.1556%；10年期国债收益率下跌0.16个基点，报3.8367%；30年期国债收益率下跌3.94个基点，报3.8605%。
三、欧洲股市：欧股集体收高，斯托克欧洲600指数上涨1.2%，报461.93点；英国富时100指数上涨0.8%，报7,531.53点；法国CAC 40指数上涨1.2%，报7,400.06点；德国DAX指数上涨1.3%，报16,147.90点。
四、大宗商品
①原油：原油上周五上涨，但布伦特原油仍录得30多年来最长季度连跌，受到供应强劲和对需求持续担忧的打压。WTI原油期货上涨1.1%，报70.64美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨1.2%，报75.41美元/桶。
②基本金属：伦敦铜等基本金属上周五多数上涨，LME期铜上涨1.7%，报8,315.50美元/吨；LME期铝下跌0.4%，报2,151.50美元/吨；LME期锌上涨2.0%，报2,388.00美元/吨。
③贵金属：金价上涨，COMEX期金上涨0.6%，报1,929.40美元/盎司；COMEX期银上涨1.0%，报23.0200美元/盎司。
2023-07-02 21:46
观点
【调查：黄金面临逆风，连多头似乎也看空】 贵金属网站Kitco调查显示，黄金面临挑战性的逆风，短期内价格可能下跌。接受调查的21位华尔街分析师中，看多和看空下周金价的人数均为8位，5位分析师料金价横盘。接受调查的845位普通投资者中，有314人（37%）预计下周金价将上涨，374人（占44%）预计将走低，157人（占19%）持中性态度。不过，普通投资者的周末平均目标价为1941美元/盎司，较当前价格略高。Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示：“我预计美元走强，美国利率上升，因于下周五公布的非农就业数据仍可能合理偏强。然而，黄金的势头指标似乎正在触底，6月29日出现的锤子线形态显示，反弹可能即将到来。预计金价将反弹至1920—30美元，但更倾向于卖出，因为潜在的推动因素（美国利率和美元）将重新发挥作用。”
2023-07-01 16:50
市场
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【中金：地缘政治风险或为金价提供中长期支撑】中金策略研报指出，2022年，为应对通胀和地缘政治危机，叠加“去美元化”宏观变局，全球央行购金量同比上升152%达1136吨，创下历史新高，占到了全球黄金总需求的24%。2023年一季度，全球央行黄金购金228吨，再创近年来一季度购金新高。后续来看，黄金作为无政治风险、抗危机能力强且具备长期价值贮存功能的资产，在目前全球经济下行、地缘政治风险仍存的背景下，可能仍会受到各国政府与投资者青睐。
2023-06-30 21:01
国际
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【核心PCE年率仍“顽固不化” 黄金继续保持防守态势】目前黄金市场仍处于守势，随着通胀压力与预期一致上升，金价试图进入中性区间。今天公布的大部分数据都符合预期，然而，从更广泛的趋势来看，通胀率仍然居高不下，是美联储2%目标的两倍多。在数据出炉后，黄金市场正努力寻找方向，金价徘徊在几乎不变的水平。从消费数据来看，报告指出，随着个人收入超过支出，消费者似乎正在建立一个“消费安全网络”。美国5月个人收入月率录得0.4，高于美国5月个人支出月率（0.1%）。
2023-06-29 20:54
国际
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【贵金属网站Kitco：美国第二季度GDP终值远高于预期，金价承压下挫】美国第一季度实际GDP年化季率终值录得增长2.0%，而市场预期为增长1.4%。与预估初值1.3%相比，经济增长更为强劲，对经济衰退的担忧有所减弱。美国经济分析局报告称：“更新后的预估主要反映了出口和消费者支出的上修，部分被非住宅固定投资和联邦政府支出的下修所抵消。”通胀方面，美国第一季度PCE物价指数年化季率终值上涨4.1%，与此前预估4.2%相比变化不大。在GDP报告发布之前，金价虽处于三个月低点，但仍努力守住支撑位。数据公布后，现货黄金承压跌破1900美元关口，续创3月以来新低。
2023-06-29 09:44
市场
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【机构：金价虽小幅上涨，但近期仍需小心下行风险】亚洲早盘时段，黄金价格小幅走高。投资者正在权衡来自世界各地央行的鹰派信号，对全球经济衰退的担忧不断加剧，而最新的美国经济数据也发出了喜忧参半的信号。银河期货分析师在一份报告中表示，黄金的价格前景目前可能仍阴云密布。他们表示，这种大宗商品近期可能面临持续的下行压力，因为在美元走强和货币政策持续紧缩的背景下，购买兴趣不太可能大幅上升。