2023-03-13 21:32
市场,国际
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【贵金属公司贺利氏：硅谷银行倒闭引发市场恐慌，金价涨超1900关口】硅谷银行倒闭后，美联储采取行动干预并稳定美国银行系统，黄金价格一路走高。现货黄金日内涨近2%，一度涨超1900大关，为一个多月来新高。贵金属公司贺利氏的贵金属交易员Alexander Zumpfe表示，黄金再次不负避险金属的声誉，在人们担心新的银行业和金融危机爆发之际，投资者纷纷在这种避险资产中寻求庇护。金价的未来走势在很大程度上取决于美联储的措施是否有效，如果美国银行业危机导致美联储政策逆转，黄金可能非常抢手。
2023-03-13 18:26
国际
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【荷兰国际银行：美国收益率曲线明显看涨，导致美元走低】荷兰国际集团经济学家报告称，美联储收益率曲线的戏剧性重新定价将使美元承压。自2008年美国金融危机以来，美国收益率曲线再次出现了明显的看涨的去反转形态（bullish disinversion），利空美元。当时我们一直认为，这一形态将导致美元走低，但触发因素应该是通胀居高不下或疲弱的经济活动数据，而不是金融危机。预计投资者本周将保持警惕，继续青睐瑞士法郎和日元，而不是美元。在某种程度上，我们正在回到以前的避险时期，即以抛售美元、购买两年期美国国债为关键策略的时期。
2023-03-13 17:13
行业,市场
【郑商所刘洋：钢坯期货期权有上市的必要性】郑州商品交易所产品总监刘洋在“2023年钢铁春季论坛暨2022中国钢铁产业网十佳评选颁奖盛典”上表示，钢坯期货期权有上市的必要性，钢坯价格波动较大，产业企业避险需求强，填补我国型钢期货空白，完善黑色产业链，有助于巩固我国钢铁产品国际定价权。有利于推动实现碳中和，助力钢铁产业发展方式绿色转型。
2023-03-13 07:59
焦点
避险情绪降温，美元兑日元USD/JPY抹去此前1%的跌幅。
2023-03-13 07:39
市场
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【上周五外围市场综述】
一、美国股市：标普500指数上周五继续大跌，接近抹去今年以来的涨幅，银行股重挫，硅谷银行闪崩引发的恐慌情绪蔓延。标普500指数下跌1.4%，报3861.59点；道指下跌1.1%，报31909.64点；纳指下跌1.8%，报11138.89点。
中概股：金龙中国指数迈向五连跌，下跌0.3%, 报6761.22点；蔚来汽车、京东对指数拖累最大。
二、美国债市：美国国债收益率创2008年以来最大跌幅，硅谷银行倒闭的消息令交易员重新思考货币紧缩前景，对今年晚些时候降息的预期上升。2年期国债收益率下跌28.38个基点，报4.5862%；5年期国债收益率下跌22.66个基点，报3.9647%；10年期国债收益率下跌20.45个基点，报3.6987%。
三、欧洲股市：欧股普遍收跌，斯托克欧洲600指数下跌1.4%，报453.76点；英国富时100指数下跌1.7%，报7,748.35点；法国CAC 40指数下跌1.3%，报7,220.67点；德国DAX指数下跌1.3%，报15,427.97点。
四、大宗商品
①原油：原油价格上周五上涨，仍录得周跌幅。WTI原油期货上涨1.3%，报76.68美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨1.5%，报82.78美元/桶。NYMEX天然气期货下跌4.4%，报2.4300美元/百万英热单位。
②金属：需求疲软的担忧之下铜价录得三周来第二个周跌幅。LME期铜上涨0.2%，报8,867.00美元/吨；LME期铝下跌0.6%，报2,313.00美元/吨；LME期锌下跌1.2%，报2,937.00美元/吨。
③贵金属：避险需求推动黄金升至近一个月高位。COMEX期金上涨1.8%，报1,867.20美元/盎司；COMEX期银上涨1.7%，报20.5060美元/盎司。
2023-03-13 06:58
焦点
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【美国监管当局为硅谷银行储户托底并提供250亿美元紧急贷款】硅谷银行事件后，美国金融监管机构周日采取行动，以确保储户资金安全，并设立了一个由财政部提供资金的规模为250亿美元新贷款计划，该计划旨在为存款机构提供必要的流动性。美国财政部周日在与美联储和联邦存款保险公司的联合声明中表示，硅谷银行储户“将从3月13日周一开始可以支取其所有资金，与解决硅谷银行问题相关的任何损失都不会由纳税人承担。”受此提振，美股三大股指期货亚盘均涨超1%，比特币大涨10%、避险情绪降温，日元回调。
2023-03-13 06:00
焦点
因避险情绪升温，现货黄金开盘涨14美元，现报1879.50美元/盎司。
2023-03-13 05:22
市场
避险情绪升温，美元兑日元USD/JPY日内跌幅扩大至0.50%，现报134.36。
2023-03-11 09:29
市场,观点
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【Kitco调查：下周避险需求将推动金价上涨】据报道，自2008年金融危机以来最大的银行破产正在黄金市场创造新的多头动能，分析师预计下周避险需求将推动黄金价格的上涨。Kitco News周度黄金调查显示，尽管零售投资者对价格前景的态度较为保守，但他们依然看好短期内的黄金价格。
2023-03-11 05:11
市场,焦点
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【美国大类资产ETF涨跌互现，资金回流避险债市】恐慌指数做多暴涨11.41%，美国国债20+年ETF涨3.45%，黄金ETF-SPDR涨2.14%，美国国债7-10年ETF涨1.84%，通胀债券指数ETF涨1.47%，美国投资级公司债ETF涨1.43%；而美国房地产ETF则重挫3.31%，罗素2000指数ETF跌2.92%，标普500价值指数ETF跌1.55%，标普500 ETF跌1.41%，纳指100 ETF跌1.40%。
2023-03-10 16:56
观点,国际
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Peak Trading research研究主管Dave Whitcomb：自鲍威尔本周中发表鹰派言论以来，市场一直处于避险模式。强劲的非农就业数据（超过40万）将推动大宗商品市场出现另一波抛售潮，因美联储的强硬预期和美元走强。
2023-03-10 04:41
市场
【短端美债价格飙涨，此前债券拍卖结果稳健，股市大跌也让投资者寻求避险】周四（3月9日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌6.46个基点，报3.9267%，盘中交投于4.0150%-3.8916%区间。两年期美债收益率重挫17.48个基点，报4.8953%，一度跌至4.8784%，脱离鲍威尔国会山听证会第二天（3月8日）所创2007年以来新高5.0801%——当年顶部在5.1280%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌超3.856个基点，报-107.899个基点。02/10年期美债收益率利差上涨11.086个基点，报-97.629个基点。
2023-03-10 01:17
国际,首发,原创
【澳大利亚联邦银行：日元作为避险货币的可靠性下降】根据澳大利亚联邦银行的一份策略报告，投资者“至少短期内不应该依赖日元作为避险货币”。该银行表示，日本过去的外汇干预以及外部收支状况的走弱导致日元作为避险货币的可靠性下降。澳大利亚联邦银行表示，“市场对日元是避险货币的预期可能是一个自证预言”，因为日元“长期以来在风险规避时期的表现相对更好”；不过，日元近来的走势“令其作为避风港的地位受到质疑”。“我们认为，如果日本的经常项目回到持续顺差的状态，那么届时日元将再度赢得头号避险货币的地位，”该行分析师在报告中写道。尽管日元作为避险货币的可靠性明显下降，但澳大利亚联邦银行表示，澳元/日元货币对依然对风险变化较为敏感；分析师预计，在风险规避时期，澳元兑日元将“大幅”贬值。
2023-03-08 07:26
观点,两会
【人民银行上海总部副主任兼上海分行行长金鹏辉：加大便利化推进力度，推动人民币跨境使用】 近日，全国人大代表、人民银行上海总部副主任兼上海分行行长金鹏辉表示，我们将坚决贯彻落实党的二十大报告提出的要求，加大便利化推进力度，推动人民币跨境使用，引导商业银行为外经贸企业提供适配的跨境金融服务。全面落实跨境贸易投资人民币资金结算便利化各项举措，增强企业获得感；在本币优先原则下，更好地满足企业跨境投融资需求，助企避险降成本；大力推进重点领域、重点地区和重点企业在外经贸活动中使用人民币结算；充分利用自由贸易账户的自由兑换功能，推动其成为金融服务“走出去”经济和非居民的重要载体。（上证报）
2023-03-08 02:57
宏观
【美国芝商所将推出离岸人民币期权，专家：将丰富离岸人民币市场的交易品种】 日前，美国芝加哥商业交易所（CME）表示，将于4月3日推出基于美元/离岸人民币期货的期权。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟表示，相关衍生品交易需要的流动性、波动率、定价基础等条件和要素已经充分具备。对于芝商所拟推出美元/离岸人民币期权交易将带来的影响，庞溟进一步表示，这将为有需要的企业和金融机构提供更多样化的汇率避险保值工具，也有利于通过提升交易便利度，吸引更多长期投资者和专业投资机构参与，从而丰富离岸人民币市场的交易品种，使离岸人民币市场中即期、远期、互换、期权与其他交易占比更为均衡，并通过组合投资的方式来提升价格发现功能、优化资源配置。（证券日报）
2023-03-06 19:38
公司
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【Tickmill Group：通胀数据高于预期，瑞士法郎上涨】外汇经纪公司Tickmill Group表示，瑞士周一公布通胀数据高于预期，市场押注瑞士央行将进一步加息，推动瑞士法郎走高。Tickmill分析师James Harte在一份报告中称，该数据带动瑞郎上涨，暗示市场对瑞士央行3月23日会议上进一步收紧货币政策持谨慎态度。他指出，“短期内，这些预期也应推动市场对瑞郎优于日元的避险需求上升，令瑞郎继续受到支撑。”
2023-03-03 15:05
宏观,市场
【潘功胜：当前人民币国际化面临比较好的环境和机遇】3月3日上午，人民银行副行长、外汇局局长潘功胜在回答记者提问时表示，人民币已经初步具备了国际化使用的网络效应，企业在跨境贸易、投融资中使用人民币以规避货币的错配风险的意愿上升。随着我国经济增长动能恢复和金融市场进一步开放，人民币投资和避险功能逐步增强。国际货币体系发展也更趋多元。
2023-03-03 14:57
宏观,市场,焦点
【潘功胜：我们有信心有能力维护我国外汇市场的稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定】3月3日上午，人民银行副行长、外汇局局长潘功胜在回答记者提问时表示，国内外机构普遍预测今年中国的经济增长在5%左右，IMF认为美国是1.4%，中国与美国等主要经济体的增长差会扩大。今年主要发达经济体货币政策紧缩的幅度将趋于缓和，外溢的效应总体将边际弱化。随着中国经济增长动能的恢复和金融市场进一步开放，人民币资产投资属性和避险属性凸显。我国外汇市场运行韧性增强，也有助于外汇市场保持稳定。人民银行、外汇局在面对市场变化时，也更加从容、更加淡定、更加成熟，经验也更加丰富。
2023-03-03 10:57
宏观,焦点
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【潘功胜：人民币已经初步具备国际化使用的网络效应 将进一步完善人民币跨境投融资制度】中国央行副行长潘功胜表示，人民币国际货币功能得到增强。人民币已经初步具备了国际化使用的网络效应，人民币汇率弹性不断增强，人民币投资和避险功能逐步增强。随着国际货币体系发展更加多元化，当前人民币国际化面临着比较好的环境。下一步将进一步完善人民币跨境投融资、交易结算等基础制度，扩大清算行网络；加强金融市场向制度型开放转变；支持推动离岸人民币发展，完善离岸人民币流动性供给机制，提升在开放条件下跨境资金流动的管理能力。（证券时报）
2023-03-01 08:05
观点
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【中金大宗商品组：黄金市场乍暖还寒 仍需耐心】 中金大宗商品组提示，短期黄金或将延续偏弱状态，实际利率下行或需更多基本面数据的支撑，定价模型也显示当前黄金仍余高估风险。往前看，综合中金宏观组对于年内美国经济或将步入“浅衰退”，中金外汇组对年内美元或呈先强后弱、全球货币体系多元化的影响或更偏长期，中金策略组对全球金融市场风险偏好或较2022年有所回升的判断，中金大宗商品组对黄金维持谨慎乐观的看法。此外，中金大宗商品组认为2022年央行购金需求的可能较大增量或并未改变黄金的定价逻辑，历史上央行更多为价格接受者、而非边际定价者，也从未“购出”金价的趋势性拐点。全球货币体系变迁持续存在，即使地缘局势可能支撑黄金的长期避险需求，这或也将间接影响黄金市场存量交易以及金价对于美债利率的敏感性。就2023年而言，中金大宗商品组提示，黄金或难以同时受益于美联储降息预期带来的利率溢价和货币体系多元化带来的避险支撑。