2023-06-08 11:30
观点
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【澳新银行：美联储应该在下次会议上加息，但官员言论指向“跳过”】澳新银行经济学家Brian Martin表示，近期美国经济活动数据的韧性和持续的粘性通胀表明，联邦公开市场委员会应该考虑在6月13-14日的政策会议上将联邦基金利率提高25个基点至5.50%。但他补充说，从美联储最近与市场的沟通来看，美联储倾向于跳过加息，可能会在以后进一步收紧。他补充说，预计FOMC将上调2023年的GDP和通胀预测，终端利率预期也可能因此同步上调。
2023-06-08 01:35
国际
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【美债关键收益率曲线倒挂加剧，交易员预测7月是最后一次升息】 美国国债市场对美联储到7月升息概率的预期再次达到100%，预计这将是今年最后一次加息行动。加拿大央行意外加息25基点后，美债抛盘再次加速。与7月会期挂钩的互换合约利率周三攀升至5.33%，比当前5.08%的利率水平高出25基点。6月合约价格显示，交易员倾向于认为美联储本月会暂停加息一次。12月到期合约上涨9个基点至5.08%，与当前联邦基金利率水平相符。12月互换合约比7月合约低约25个基点，意味着到年底将进行一次幅度25基点的降息。
2023-06-08 01:06
焦点,国际
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【随着美国国债收益率攀升，交易员们现在完全消化了美联储7月份加息的预期】美国国债市场目前对美联储将在2023年7月进行最后一次加息恢复了完全定价。与7月会议相关的掉期合约利率于周三攀升至5.33％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出25个基点。6月份的掉期显示，在下周美联储会议之前还有10个基点的紧缩空间，这表明交易员更倾向于认为美联储会在6月“暂停加息”。12月掉期合约比7月合约低大约25个基点，意味着美联储到年底将降息25个基点。黑石集团全球固定收益团队负责人玛丽莲说，下周所有人的目光都会聚焦于CPI数据，目前通胀仍远高于美联储的目标。因此他们可能选择“暂停加息”。但毫无疑问，并不是已经确定将来不会有更多加息。
2023-06-07 21:34
国际
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调查显示，86位经济学家中有78位预计美联储将在6月份保持联邦基金利率在5.00%-5.25%之间，8位经济学家预计会加息25个基点。
2023-06-07 15:01
市场,观点,国际
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经合组织：预测2023年美国GDP增长为1.6%（3月预测为1.5%），2024年为1.0%（3月预测为0.9%）。预计美国联邦基金利率将在2023年第二季度达到5.25%-5.5%的峰值，预计在2024年下半年将出现2次“适度”的降息。
2023-06-05 07:37
观点
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【中信建投：低库存下的预期差修复 铜铝反弹可期】 中信建投研报认为，工业金属价格由“金融属性”及“商品属性”共同决定，从金融属性来看，当地时间5月3日，美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到5%至5.25%之间，加息幅度符合市场预期，美联储加息已接近尾声；从商品属性来看，全球铜铝库存均处于相对低位，中国经济复苏可期，叠加新能源行业的拉动，铜铝需求增长预期大幅好转。
2023-06-01 01:30
国际
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美联储理事杰斐逊发表讲话后，美国短期利率交易员减少了对美联储进一步收紧政策的押注。美国联邦基金利率期货目前押注美联储6月加息的可能性为三分之一，低于美联储理事杰斐逊讲话前67%的概率。
2023-05-30 20:33
国际
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据美联储观察：联邦基金利率期货显示美联储6月加息的概率为63%。
2023-05-27 01:50
国际
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【IMF敦促美国立即提高或暂停债务上限，并认为利率将长期处于高水平】IMF敦促美国立即提高或暂停其债务上限，并警告称，要使“顽固的”通胀回到美联储2%的目标，将需要保持高企的利率水平直至2024年。IMF在周五的一份声明中表示：“在已经出现明显压力的时期，围绕联邦债务上限的边缘政策可能会给美国和全球经济带来进一步的、完全可以避免的系统性风险。为了避免加剧下行风险，美国国会应该立即提高或暂停债务上限。”IMF在与立法者和政府官员举行会议后，对各国经济和金融发展进行评估。IMF总裁格奥尔基耶娃称，美国通胀率在整个2024年都将保持在美联储2%的中期目标之上。她表示：“要让通胀稳稳地回到2%的目标，就需要长期的紧缩货币政策。”“我们预计联邦基金利率在2024年底之前将保持在5.25%至5.5%的水平，换句话说，利率将需要在更长时间内保持较高水平。”
2023-05-27 01:18
国际
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IMF：预计美联储联邦基金利率将在2024年底之前维持在5.25％至5.5％区间。
2023-05-26 23:14
国际
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美联储梅斯特：我仍支持联邦基金利率保持在5%以上的水平。
2023-05-26 22:03
国际
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【交易员不再预计美联储今年会降息，且预计6月可能加息25BP】交易员们一直坚信，美联储今年将多次降息。但他们最终承认，基于对期货的押注，今年降息的可能性不大。现在，他们预计在2024年之前不会降息，而且（2024年的）降息幅度低于此前的预期。强劲的经济增长、通胀数据、劳动力市场以及债务上限担忧的缓解降低了今年降息的可能性。交易员们现在认为，6月份的会议可能会考虑加息25个基点。市场预计联邦基金利率将在2024年底降至3.5%，就在一个月前，衍生品市场预计基准利率届时将降至3%。
2023-05-26 05:45
公司,国际
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【美联储降息概率下降，让巴克莱和高盛的交易策略大获其利】几周前，巴克莱和高盛策略师建议客户开立会因市场失去降息信心而获利的头寸。周四（5月25日），巴克莱了结这类头寸，获利退出，而高盛的同类头寸也获利颇丰。5月4日，巴克莱建议客户做空2023年8月联邦基金利率期货，当时市场反映的预期为7月降息14个基点。周四，同样的合约消化了25个基点的加息时，在建议水平卖出1万份合约的客户获利超过1,500万美元。
2023-05-25 22:20
国际
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【交易员再次完全定价了美联储将再次加息 6月加息概率已超过50%】据悉，交易员现在已经完全定价美联储将在接下来的两次政策会议上再加息25个基点的预期，并且目前定价美联储将在下个月加息25个基点的可能性已经超过50%。与7月份会议挂钩的掉期合约利率周四升至5.34%，比当前有效联邦基金利率5.08%高出25个基点以上。美联储的加息幅度往往是25个基点的倍数，因此这表明市场预计美联储可能在6月或在7月份召开的会议上采取行动。6月份合约显示市场消化了约14个基点的加息预期，表明在6月份的会议上加息的概率已经高于50%。更远期的合约表明，在未来一年美联储需要降息，但目前预期的降息幅度已远不如以前。
2023-05-25 02:16
焦点,国际
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【美联储会议纪要：利率在5%-5.25%见顶的可能性上升，但高于5.25%的可能性更大】美联储5月会议纪要中表示，对公开市场部门一级交易商调查和市场参与者调查的回应表明，投资者对宏观经济前景的看法与3月份相比几乎没有变化，尽管人们仍在关注预期中的信贷紧缩的影响。受访者认为通胀风险上升，尽管低于3月份。受访者普遍预计，5月会议将加息25个基点，并认为由此利率可能升至当前紧缩周期的峰值。受访者认为联邦基金利率在5%-5.25%见顶的可能性比3月时高得多。然而，受访者仍然认为峰值利率可能高于5.25%的可能性很大。受访者预计，终端利率将维持到2024年1月FOMC会议。
2023-05-22 22:08
国际
【美国联邦基金利率市场单日交易量飙升至七年新高】据纽约联储周一数据显示，5月19日联邦基金利率市场当天成交量达到1320亿美元，飙升至至少是七年来的最高水平，表明随着银行在过去两个月的地区银行动荡期间提前偿还借款，联邦住房贷款银行可能坐拥更多超额现金。
2023-05-19 18:23
国际
美国银行：未来12个月最大的“痛苦交易”是美国联邦基金利率达到6%，而不是3%。
2023-05-18 22:18
国际
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【美国联邦基金利率市场单日交易量飙升至7年最高】据纽约联储周四发布的数据，5月17日联邦基金利率市场一天成交量达到1300亿美元，高于前一交易日的1240亿美元，这至少是2016年美联储改革数据发布机制以来的最高水平。这一状况表明随着多家银行提前偿还借款，联邦住房贷款银行(FHLB)可能坐拥更多现金。
2023-05-18 21:32
国际
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【美联储洛根：目前的数据还不足以证明暂停加息是合理的】达拉斯联储主席洛根表示，目前的经济数据不足以证明美联储在6月份的下次会议上暂停加息是合理的。她指出，美联储在抑制通胀和让就业市场降温方面取得了一些进展，但在实现物价稳定目标方面仍有工作要做。洛根在今年的利率决议中有投票权。洛根称：“在过去10次FOMC会议上都上调了联邦基金利率目标区间后，我们取得了一些进展。未来几周的数据仍可能会显示，下次会议不再加息是合适的。然而，到今天为止，我们还没有看到这一点。”她称：“我们还没有取得我们需要取得的进展。让通胀率降至2%还有很长的路要走。”她指出，美联储青睐的通胀数据——核心PCE物价指数第一季度折合成年率的增幅为4.9%，这高于2022年第四季度4.4%的增速。
2023-05-18 14:35
国际
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【每日全球外汇市场要闻速递（5月18日）】
1. 俄罗斯副总理诺瓦克：俄伊考虑使用人民币进行互相支付。
2. 路透调查：116位经济学家中有75位认为，到2023年底，美联储的联邦基金利率将在5.0%-5.25%之间。
3. 英国央行行长贝利：从4月份开始，我们有充分理由预计通胀率在未来几个月内会急剧下降。如果有证据表明，压力将持续更久，那么就需要进一步收紧货币政策。
4. 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：欧洲央行越来越接近紧缩周期的结束。
5. 日本经济再生担当大臣后藤茂之：日本名义GDP达到570.1万亿日元的纪录，三年半来首次超过疫情前高点。
6. 国际金融协会：全球债务在2023年第一季度达到304.9万亿美元，创一年来最高水平。新兴市场债务超过100万亿美元，创历史新高。
7. 日本财务省：日本进口27个月来首次下降。
8. 新西兰财政部现在预计经济将避免陷入衰退。预计2022-23年的年均GDP增长率为3.2％。要恢复预算盈余，或需要推迟一年至2026年。
9. 澳大利亚就业数据逊于预期，澳元兑美元AUD/USD短线走低40点。
10. Swift：4月人民币保持全球第五大最活跃货币，占比2.29%，美元、欧元、英镑和日元分别以42.71%、31.74%、6.58%和3.51%的占比位居前四位。