2023-11-21 21:03
国际
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【美银：预计标普500指数到2024年底将升至5000点】Savita Subramanian等美银量化策略师表示，标普500指数到2024年底将触及创纪录的5000点，因市场已经度过了“最大程度的宏观不确定性”时期。市场已经吸收了重大的地缘政治冲击，坏消息本身就是好消息。策略师们还表示，他们并不因为美联储将会降息而感到乐观，而是指出，美联储已经“取得了成功”，企业正在适应更高利率和通胀的新机制。他们看涨标普500指数的核心理由包括：美银自下而上的调查显示形势刚刚好、即使经济增长放缓，每股收益也可能加速增长、从历史上看，美股在选举年一般表现良好。
2023-11-20 09:48
公司,A股
【光刻机板块早盘拉升 西陇科学9天8板】光刻机板块早盘拉升，西陇科学9天8板，同益股份、强力新材、茂莱光学、晶方科技等跟涨。消息面上，9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%，且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。此前ASML中国区总裁沈波表示，到2023年底ASML在中国的光刻机总数将接近1400台。即使考虑到地缘政治的影响，明年中国市场的整体需求依然处于非常旺盛的状态。
2023-11-19 15:41
市场,观点
【标普警告以色列经济或将急剧下滑】国际信用评级机构标准普尔近日发布报告称，巴以新一轮大规模冲突导致地缘政治和安全风险上升，今年第四季度以色列经济预计将萎缩5%。标普预计，2023年和2024年以色列的财政赤字将占国内生产总值的5.3%，而在此轮冲突前的估值为2.3%。
2023-11-17 21:02
市场,国际
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欧洲央行管委内格尔：地缘政治因素使通胀前景更加不确定。
2023-11-17 16:26
公司
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【中集车辆：欧洲市场半挂车产品价格维持相对高位】中集车辆近日在路演活动中表示，受到欧美政府持续加息，通胀延续，以及地缘政治冲突的影响，欧洲市场半挂车产品价格维持相对高位。公司欧洲业务抓住机遇，凭借稳定的全球供应链体系，利用跨洋经营的优势，持续降本增效、优化制造流程与供应链管理，盈利获得超越。展望未来，公司欧洲业务持续完善LoM制造工厂布局，推进降本增效策略，基于全球供应链体系，提升关键零部件的供应，巩固业务的高质量发展，提升市场份额。
2023-11-17 16:26
公司,原创
【贝恩资本据悉为新一支亚洲收购基金筹集71亿美元】据知情人士透露，贝恩资本为专注于亚太地区的新收购基金筹集了71亿美元。挥之不去的经济担忧，以及持续的地缘政治紧张局势，给融资环境蒙上阴霾，但未能阻挡贝恩这次融资。其中一位知情人士称，这家总部位于波士顿的另类资产管理公司为其在这个地区的第五支收购基金从投资者那里筹集了63亿美元，并从员工那里筹集了7.5亿美元共同投资。因消息尚未公开，知情人士要求匿名。贝恩的上一支亚洲基金规模为40亿美元，不包括内部资金。贝恩发言人不予评论。贝恩从2022年7月开始募集这支基金，目标是在今年第一季度完成最终募集。初始计划筹集50亿美元，可以增至60亿美元。（环球市场播报）
2023-11-17 14:44
公司
【仁信新材：企业利润下滑态势有所缓和，但尚未达到预期】仁信新材11月16日接受机构调研时表示，当前物流成本已经回归正常，但地缘政治带来的国际能源不稳定性成为公司原材料采购成本不稳定的因素，结合目前经济环境的弱复苏状态，企业利润下滑态势有所缓和但尚未达到预期。
2023-11-17 01:05
国际
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美联储理事库克：也关注全球经济冲击的风险，包括地缘政治和欧洲的低增长。
2023-11-16 13:14
其他,焦点
【习近平：首先要回答的是中美到底是对手还是伙伴】当地时间11月15日晚，习近平主席出席美国友好团体联合举办的欢迎宴会并发表演讲。 习近平强调，我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风飞浪，不偏航、不失速、不相撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是根本的、也是管总的问题。 习近平指出，道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴做朋友。我们处理中美关系的根本遵循是相互尊重、和平共处、合作共赢。 （人民日报）
2023-11-16 11:51
行业
【机构：2023上半年中国定制边缘专用服务器市场同比增长近50%】国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度边缘计算市场（2023上半年）跟踪》报告。数据显示，中国边缘计算服务器市场在2023年仍保持稳步增长。2023年上半年中国定制边缘专用服务器市场规模达到1.3亿美元，同比增长49%。尽管受到地缘政治多变和宏观经济复苏未达预期，全球边缘计算发展疲软，但中国边缘计算市场占比仍然是除北美以外的最大市场，并且在全球市场的占比增速也是最快的。2023上半年，中国市场的主要增长动力仍是电信5G部署、基础设施现代化、企业边缘和人工智能基础设备。
2023-11-16 08:21
观点
【MSCI首席执行官：外资观望中国布局，扩大纳入A股前仍需推进改革】 据第一财经，MSCI董事长兼首席执行官亨利·费南德斯对记者表示，目前欧美、亚太等地的国际投资者依然期待中国金融市场改革的进一步推进，以及地缘政治风险逐步走弱，因此尚不急于推进扩大A股纳入的进程。不过对他们而言，中国股市仍是多数新兴市场整体投资组合的关键部分。他指出，中国监管层一直致力于向外国投资者开放国内市场，但在进一步纳入A股展开征询意见前，还有不少改革需要推进，这有助于吸引更多外资流入中国。MSCI发言人还告诉记者，MSCI正在亚太地区开展一系列专注新兴市场的产品路演，在客户转向气候风险意识投资组合的过程中，也正在开发MSCI中国A50互联互通低碳指数（MSCI China A50 Connect Low Carbon Tilt Index）。
2023-11-16 02:03
观点
惠誉评级：资金和地缘政治等是2024年的关键因素。
2023-11-15 15:17
宏观,焦点,国际
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【亚太经合组织部长级会议将商讨可持续发展新措施】亚太经合组织部长级会议14日在美国旧金山开幕。会议为期两天，与会者将主要讨论实现可持续发展的新措施。美国国务卿布林肯在致开幕词时说，亚太地区仍面临许多经济挑战，各经济体内部及其之间的不平等阻碍了整个地区发展，期待建设“更有韧性、更可持续和更加互联互通的未来”。美国贸易代表戴琪表示，脆弱的供应链、日益严重的不平等、不断恶化的气候危机、地缘政治紧张等构成了威胁，但也为各方提供机会评估现状，创造性地思考，汇聚力量共同勾勒更具韧性、可持续和包容性的未来。与会者还将讨论有助于改革贸易和投资的政策杠杆，使其更具有可持续性和包容性。（新华社）
2023-11-14 21:06
国际
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英国央行委员丁格拉：地缘政治压力可能导致食品成本上涨。
2023-11-14 19:23
国际
【能源咨询机构：油价年底将大涨至90美元】能源咨询机构Rapidan总裁Bob McNally表示，到今年年底，原油的上行风险大于下行风险。由于强劲的基本面和地缘政治风险，到圣诞节前，油价将“远超90美元”。宏观上看空石油的说法有些过头了。在加沙冲突中，市场夸大了地缘政治风险对油价的影响。巴西和其他地区的原油供应出人意料地强劲，库存并没有像许多分析师预期的那样减少，第三季度原油库存的大幅下降也被成品油库存的增加所抵消。此外，沙特很有可能将100万桶/日的减产延长至明年，以抵御看空的投机者。他们将在第一季度通过延长减税措施来采取更多的保险措施。
2023-11-14 11:43
国际
【IMF总裁：世界经济面临更频繁的外生冲击】国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在新加坡举行的活动上表示，世界各国领导人需要加大努力了解趋势，并将之转化为政策。新加坡金管局局长孟文能周二在同一活动上表示，世界体系中长期酝酿的结构性脆弱已经开始显现。他提到了地缘政治分裂、气候变化和技术颠覆等问题。
2023-11-13 11:28
公司
【杰富瑞升中芯目标价至22港元 季绩符预期下季指引略逊】杰富瑞发表报告指，中芯第三季收入及毛利符合该行及市场预期，第四季收入指引按季增长1至3%，略逊该行及市场预期，管理层归因于市场需求疲弱，标准产品面对售价压力。管理层估计市场复苏可能需时两年，时间较市场一般预期的一年更长。管理层又预期，明年智能手机交付量大致持平。公司将今年资本开支上调至75亿美元，因为在地缘政治紧张下，公司容许供应商提早交付设备，以保证产能扩充能够按计划进行。该行大致维持中芯今明两年的收入预测不变，不过将盈利预测上调，以反映更好的成本控制，维持持有评级，反映对长期供应过剩的关注，目标价由20港元上调至22港元。
2023-11-11 12:02
国际
【中国代表呼吁将一切努力汇聚到巴以停火止战】中国常驻联合国代表张军10日在安理会巴以局势紧急公开会上说，中方呼吁各方，特别是对当事方有独特影响的大国，摒弃一切地缘政治考虑和双重标准，将一切努力汇聚到巴以停火止战这一目标上来。 张军说，此轮巴以冲突已持续35天，形势还在继续恶化。他呼吁安理会排除个别国家的阻挠和干扰，立即采取负责任、有意义的行动，坚守正义，维护和平。（新华社）
2023-11-11 03:44
公司
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【美银：投资者重新评估美联储利率前景 美元多头快速平仓】美银Ralf Preusser和Meghan Swiber等策略师表示，基于美联储鹰派预期而大举建仓美元多头的投资者正在快速平仓。美元超配程度已大幅下降，市场情绪的转变达到2021年初以来最高水平，这使得美元不再像一个月前那样脆弱。但美国数据的转变以及美联储更加明确的鸽派立场可能会推动美元的持续平仓。策略师们还指出，随着通胀和欧债供应担忧缓解，核心欧债多头和人气处于新高。欧洲央行降息预期在数据表现疲软之后明显上升，但美联储预计会降更多。除了现金之外，市场在对冲地缘政治风险的有效手段方面没什么共识，做多现金现在被视为最拥挤的交易之一。
2023-11-10 15:34
观点
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【每日投行观点梳理（2023-11-10）】
1. 高盛：预计利率将维持在比美联储预期更高的水平。
2. 高盛：选举前的12个月，标准普尔500指标的报酬通常低于平均，防御股优于科技股。
3. 高盛：预计乌克兰央行下月将降息100BP。
4. 汇丰：市场对欧洲央行预期可能过于鸽派。
5. 瑞银：预计供应紧张和需求上升将推高油价至每桶90-100美元。
6. 瑞银CEO：AT1债券强劲需求彰显市场信心。
7. 摩根大通：地缘政治风险溢价最终破裂，但仍有进一步侵蚀的空间。
8. 美国银行：美国银行股股价相较标普五百创下80年新低。
9. 富国银行：仍认为美联储已完成加息，并将在明年年中某个时候降息。
10. 摩根士丹利：苹果布局AI最早明年产生回报，为6个“主要受益者”之一。