【国台办回应黄仁勋称台湾是“国家”】国台办12日上午举行例行新闻发布会。有记者提问，英伟达执行长黄仁勋日前到台湾访问时称“台湾是世界上最重要的国家之一”，有媒体评论说他“飘了”，应该尽快给大陆一个说法。黄仁勋之后表示并非发表地缘政治评论。请问是否接受此说法？国台办发言人陈斌华表示，对于这种极其错误的言论，大陆民众、网民已经纷纷表达强烈不满。我要强调的是，两岸同属一个中国，台湾是中国的一部分，历史经纬清晰、法理事实清楚。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不可能是。这是国际社会普遍共识和国际关系基本常识。希望他好好补补课。

【中信证券：低基数因素下5月出口增速明显回升，出口链总体延续较高景气】气中信证券研报表示，低基数因素下5月出口增速明显回升，出口链总体延续较高景气。从出口结构上来看，5月中国对东盟和拉美出口表现较好，半导体产业链、地产后周期产业链、汽车产业链、机械和交运设备对出口增速正向贡献较大。进口方面，5月进口增速有所回落，这可能与基数因素以及国内制造业恢复不及预期有关。结构上，自动数据处理设备及其零部件、集成电路等消费电子类中间品零部件进口保持较快增速，反映出相关行业可能已开启主动补库。向后看，去年同期较低基数、海外库存周期渐次开启、带路经济体制造业景气回暖、外贸企业为规避地缘政治风险而提前抢运等因素有望带动后续几个月出口增速继续回升。

【中银保诚资管：港元债券市场存在中期投资机会】中银保诚资管称，虽然在当前的宏观和地缘政治背景下需要保持谨慎，但债券市场亦存在着一些中期的投资机会，结合动态的组合存续期管理和审慎的信贷筛选，并灵活地进行适时调整，将有助于债券组合增值。在过去10年间，港元债券与主要股市亦呈现出较低的相关性。配置于债券资产、尤其是普遍属于投资级别的港元债券，值得旨在透过构建一个分散组合来争取中长期稳健回报的投资者，予以密切关注。

【王毅出席金砖国家外长会晤】据外交部网站消息，当地时间2024年6月10日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在下诺夫哥罗德出席金砖国家外长会晤。王毅表示，过去一年，金砖合作有亮度、有速度、有力度。我们以扩员开启“全球南方”联合自强新纪元，金砖感召力不断上升，吸引力持续增强。我们勇立潮头、相互成就、团结一心，逆风跑出了加速度，金字招牌越来越亮，金砖的声音更加有力。王毅指出，立足当下，金砖要在百年变局中站得高、看得远。当前，个别大国重拾冷战思维，拼凑地缘政治“小圈子”，公然抵制联合国安理会决议，侵蚀多边机制权威性。经济问题政治化、泛安全化甚嚣尘上，单边制裁、科技壁垒有增无减。面对促进世界多极化和维护单极霸权两种力量的较量，面对经济全球化和“逆全球化”两种取向的碰撞，我们应顺应历史潮流，站在公道正义一边，作出正确抉择。放眼未来，“大金砖”要有大担当、大作为。要充分发挥“大金砖”的战略意义和政治效应，将金砖打造成基于新兴市场和发展中国家、面向全球、开放包容的新型多边合作机制。

【高盛：预计布伦特原油价格将在第三季度上涨至每桶86美元】高盛表示，在没有地缘政治供应冲击的基本情况下，预计原油价格的上限为每桶90美元，油价在75-90美元区间的下行风险不大。预计健康的消费者和夏季对运输和制冷的强劲需求将推动石油市场在第三季度出现130万桶/日的巨大赤字；预计布伦特原油价格将在第三季度上涨至每桶86美元；将2025年布伦特原油平均预测维持在82美元/桶不变。

【普京就核武器使用表态】 俄罗斯总统普京7日在第27届圣彼得堡国际经济论坛全体会议上表示，俄罗斯只可能在极端情况下使用核武器，但目前这种情况尚未发生。普京当天在全会上回答提问时指出，俄罗斯拥有核政策，对核武器的使用做出了规定。根据规定，只有在极端情况下，在国家主权和领土完整受到威胁的极端情况下才可能使用核武器。“我认为目前还没有出现这样的情况，没有这么做的必要。”普京强调，俄罗斯从未率先提出过核升级的问题，俄方只是指出需要更严肃地对待该问题。他同时表示，希望当下的地缘政治局势不会发展到各国使用核武器的程度。(中国新闻网)

【李家超：香港国安法和《维护国家安全条例》兼容互补 在香港全面构筑一个维护安全稳定、促进良政善治的制度保障】香港特区行政长官李家超今日（8日）在国安法律论坛“回顾与展望 发展新台阶”开幕式并致辞。他表示，特区政府一直以来尽责履职，在维护国家安全上全力以赴，依法防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动。维护国家安全除了是政府的责任，更是香港全社会的应有之义。 李家超表示，今年3月，《维护国家安全条例》在立法会全票通过，是香港由治及兴征程上的重要里程碑。他指出，香港国安法和《维护国家安全条例》兼容互补，发挥“双法双机制”的制度优势，在香港全面构筑一个维护安全稳定、促进良政善治的制度保障。现在，香港可以无后顾之忧，轻装上阵，全力聚焦拼经济、谋发展、惠民生、添幸福，为全体市民创建一个更繁荣、更美好的家园。 李家超说，在世界经历百年未有的变局下，地缘政治局势日益复杂，香港面对的国家安全风险也是千变万化的。违法犯罪分子的活动越趋隐蔽，外部势力不断无理指责和横蛮干预香港的执法行动，潜逃海外的反中乱港分子肆无忌惮勾结外部势力，挑战国家安全的底线。我们一定要认识国家安全的复杂严峻形势，牢记国家安全风险的真实性、迷惑性和突发性，不能好了伤口便忘了痛，不能让伤口再被挖开。 他强调，特区政府会继续做好维护国家安全法律的解说工作，不断推动国家安全教育、爱国主义教育和中华文化教育，建立以弘扬爱国爱港为核心、同“一国两制”方针相适应的主流价值观。（大湾区之声）

【中金：全球航空供应链重塑 国内企业出海正当时】 中金公司研报认为，2021年以来随着海外疫情影响减弱，民航需求恢复带动民航客机订单和交付明显增长。由于上游成本上涨、劳动力紧缺、地缘政治等影响，全球航空供应链迎来革新。中金认为，国内航空配套企业成本和供应链稳定性等方面优势明显，在需求恢复和格局重塑背景下有望获取更多市场份额。中上游环节国内企业份额有望提升，整机出海打开更大市场空间。1）国内企业在钛合金、高温合金、锻件、叶片、结构件/零部件领域发展已较为成熟，部分厂商依靠技术、资质积累已形成一定出海规模，有望抓住本轮机遇持续提升海外市场份额；2）根据波音和空客预测，全球2023—2042年商用航空市场空间达5.6亿—6.9亿美元，波音和空客占据主要份额。随着国产C919逐渐成熟，我国有望由配套出海走向整机出海，从而打开更大成长空间。

【国金证券：关注油运、跨境物流行业的投资机会】 国金证券研报指出，建议关注油运、跨境物流行业的投资机会。1）油运行业：需求端看好国内用油需求，同时欧美石油库存处于低位，看好补库需求。地缘政治扰动使贸易格局发生改变，拉长油运运距。供给端，近两年交付量低、船舶老龄化下面临拆解压力大；2）跨境物流行业：目前跨境物流行业高景气，主要受到国内品牌出海、跨境电商高景气驱动，预计出海景气度仍能维持。建议关注：中谷物流、中远海能、招商轮船等。

【担忧失去重要市场，阿斯麦CEO警告：美遏华可能产生反效果】 随着美国逐步收紧对中国出口先进芯片和芯片制造工具的管制，荷兰光刻机巨头阿斯麦成为国际政治博弈的焦点。今年4月接掌阿斯麦的新任首席执行官（CEO）富凯近日在接受《华尔街日报》采访时表示，“我们的作用不是搞政治”，他还警告，限制措施可能会产生意想不到的后果。“多年来，阿斯麦都不用担心设备的去向会受到政治限制，但突然之间，这却变成了全世界最重要的话题之一。”现年51岁的法国人富凯告诉《华尔街日报》。据报道，与富凯共事过的人说，他更乐于解决技术方面的难题，而不是处理政治问题。他在阿斯麦内部一直倡导全球技术合作，他警告供应链断裂会造成效率低下。然而，现在阿斯麦无法再继续无视地缘政治了。（环球网）

【外媒：洪森告诉美防长，不要将柬埔寨纳入华盛顿地缘政治战略中】日本广播协会（NHK）、土耳其阿纳多卢通讯社等援引柬埔寨媒体消息称，柬埔寨首相洪玛奈、参议院主席洪森当地时间4日与到访的美国国防部长奥斯汀举行会谈，柬方告诉奥斯汀，不要将该国纳入华盛顿的地缘政治战略中，柬方正实施基于规则的外交政策，不希望成为地缘政治竞争之地。（环球网）

【瑞银全面上调金价预期，投资者持仓空间广阔】瑞银预计，未来两年内黄金价格将接近2800美元/盎司，持续的宏观经济不确定性与地缘政治风险将继续推动全球央行对黄金的强劲需求。瑞银上调了至2028年的年度黄金均价预测，具体调整见下图。LeviSpry等分析师指出，强劲的实物需求和官方部门的购买行为共同促使黄金交易区间出现了一个“显著上移”，这一趋势预计也将惠及白银。白银价格预计将达到40美元/盎司。投资者目前在黄金持仓上仍有较大增加空间，这可能是推动黄金价格进一步上涨的关键因素。未来几个月，围绕美国大选的不确定性也可能成为另一个驱动因素。

标普银行业分析师：中欧地区银行业有望实现平均个位数的贷款增长，并持续保持高盈利能力，但该地区贷款机构面临的主要风险来自任何新的银行税、政府干预、地缘政治。

【中投公司董事长彭纯会见欧瑞泽集团高级顾问拉法兰与集团联席首席执行官巴维耶】据中投公司官网，近日，中投公司董事长彭纯会见了欧瑞泽集团高级顾问拉法兰与欧瑞泽集团联席首席执行官巴维耶,双方就地缘政治形势、欧洲市场趋势、中欧两地投资机遇、双方多领域合作等议题交换了意见。

【日媒：“原子弹之父”奥本海默的孙子访问日本，公开反对使用核武器】 综合日本共同社、日本广播协会（NHK）报道，美国“原子弹之父”奥本海默的孙子查尔斯•奥本海默3日访问日本，期间他提到地缘政治紧张局势，呼吁就此展开对话，他还表示反对使用核武器，认为人类永远不应该使用包括原子弹在内的任何炸弹。

【中泰证券6月投顾月报：咬定青山不放松】在目前政策推进下，“五穷六绝”的概率并不高。估值比较优势和流动性溢出使得国际机构转多A股，恒生指数5月下旬调整极可能是为了进一步向上挑战20000点压力。A股自2月以来的行情是以估值修复为主的反弹，主要动力来自于政策推进和业绩增长。托底思维导致指数处于区间震荡，市场机会隐藏在下跌过程中。沪指目前在120月月线处进行整固以夯实3100点的中枢，后期向上的概率提升，关注成交量能否放大。业绩稳定性、分红持续性上有优势的周期，政策推进角度有优势的新能源、电子等，是未来可以关注的重点，特别是前者，是本轮行情的主线，要“咬定青山不放松”。而从主题投资上，继续关注猪肉的同时，也可适关注地缘政治紧张背景下的军工。

【中信证券：寻找医疗健康行业大破大立下的确定性，抓住底部拐点机遇】中信证券研报指出，2024年上半年，医药行业继续延续了近十年来最严厉的医疗反腐风暴，从临床端到产业端都受到了较大程度的影响，同时叠加近期国际地缘政治因素带来的不确定性变化影响加深，以及在医保和卫健委新一届领导班子继续强化集采扩面和医保控费的进一步行业改革压力下，中信证券认为医疗健康产业加速进入大破大立的新周期，产业优胜劣汰下的整合、集中度提升、创新破卷等一系列趋势也开始加速确立，同时也拉开了产业成长的新篇章。

【中信证券：医疗健康产业加速进入新周期，建议下半年围绕六条主线进行布局】 中信证券研报指出，2024年上半年，医药行业继续延续了近十年来最严厉的医疗反腐风暴，从临床端到产业端都受到了较大程度的影响，同时叠加近期国际地缘政治因素带来的不确定性变化影响加深，以及在医保和卫健委新一届领导班子继续强化集采扩面和医保控费的进一步行业改革压力下，我们认为医疗健康产业加速进入大破大立的新周期，产业优胜劣汰下的整合、集中度提升、创新破卷等一系列趋势也开始加速确立，同时也拉开了产业成长的新篇章。建议从横向维度上，下半年围绕以下几条主线进行布局：一、甄选集采后时代的赢家，从洗牌加速下整合并购的龙头企业到部分集采受益的“光脚”企业；二、出海破局，强化走出国内竞争的新增长空间模式的破卷企业；三、行业去库存周期结束，结合产品刚需性迎来价格拐点向上的上游原料等底部复苏行业；四、依靠创新破卷，围绕“创新爆款产品”取得突破，以及进入回报期的真创新企业；五、国企改革等新政大潮下迎来积极变化的品牌企业；六、设备更新改造举国体制新政下的板块机遇。