2024-08-01 13:39 市场,国际

【地缘危局下大发“战争财” 美国军工股7月全面爆发 远远跑赢大盘】在日益紧张的地缘政治局势和一系列强劲的季度财报数据提振下，美国军工股创下近两年来的最佳月度涨幅——追踪该板块的标普500航空航天与国防指数在7月份上涨了9.2%，这是自2022年10月以来最大的月度涨幅，远远超过了标普500指数大盘同期1.1%的涨幅。7月，该指数中的最大赢家是发动机和紧固件供应商Howmet Aerospace，该公司股价当月累计上涨了23%。其他涨幅居前的公司还有国防承包商雷神技术(RTX)公司、诺思罗普·格鲁曼公司和洛克希德·马丁公司，以及军用造船企业亨廷顿英戈尔斯工业。这五家公司最近公布的季度利润和收入均超出预期，凸显了需求的强劲。

2024-08-01 10:48 观点,国际 🔥🔥

【摩根大通资管：仍预期美联储将于9月及12月减息 每次25基点】 摩根大通资产管理全球市场策略师Raisah Rasid表示，美联储一如市场预期维持利率不变，会后声明倾向鸽派，释放强烈讯息将于9月会议放宽货币政策。值得留意的是，声明聚焦于最大就业及价格稳定，与之前集中于通胀风险的措词不同。对就业市场的形容有变化，反映委员会认为就业职位增长缓和，失业率近期回升，但仍处于低位。她指出，近期减息的可能性上升，令股市回升及债息回落，该行仍然预期美联储将于9月及12月减息，明年再有四次减息，每次减25基点。整体而言，相信美联储会评估整体经济数据表现，保持有耐心地行动。投资者亦应保持谨慎，注意经济增长放缓及地缘政治的风险，在全球及美国股票配置方面保持平衡。亚洲市场方面，仍然看到维持积极的原因，包括企业管治持续改革，以及供应链调整。固定收益投资仍然是具保障性的选择。

2024-08-01 01:44 市场,观点 🔥🔥🔥

【道明证券：黄金多头头寸未来增长空间有限】道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali指出，黄金多头头寸未来增长空间有限。自由交易员持有的黄金多头头寸继续超过美联储降息的市场定价所保证的水平，可以说市场持有的黄金多头头寸有些过多。现在实际上商品交易顾问持有最大规模的多头头寸，这意味着如果不重新杠杆化，就没有多少增加头寸的空间。虽然央行将持续买入黄金，但亚洲依然保持观望态度，过去几个交易日仅出现了初步买入迹象。毕竟，亚洲货币的价格波动削弱了贵金属作为货币贬值对冲工具的吸引力。与中东地缘政治风险相关的避险买盘可能支撑黄金价格，但在当前情况下，由于头寸动态的限制，多头头寸进一步增加的空间受到限制，除非地缘政治局势出现更大的升级或市场对美联储降息押注加深。

2024-07-31 19:28 市场,国际 🔥🔥🔥

【地缘政治紧张局势加剧，黄金日内走高】受地缘政治紧张局势和美债走软影响，黄金期货上涨0.5%，至2429.7美元/盎司。金融服务公司SP Angel分析师表示，在哈马斯指责以色列在伊朗暗杀了其领导人哈尼亚之后，投资者纷纷涌进避险资产，这可能推动对黄金的需求。日本央行意外加息也令美元承压，支撑了金价上涨。美联储本次预计将维持利率不变，而市场预计其将在9月份降息，这将对黄金有利。

2024-07-30 15:05 国际 🔥🔥🔥

【惠誉：美国经济料下半年降温，政治和地缘政治风险上升】 惠誉评级分析师称，美国经济下半年料将降温，预计整体实际GDP增速将显著放缓，但仍高于衰退水平。惠誉说，美国加息在劳动力市场和需求上有所体现，如信贷增长疲软和消费者支出放缓。政治是不确定性的主要来源。虽然惠誉目前预计美联储2024年的宽松步伐将略有放缓，但美国的通胀和就业数据支持了美联储下半年可能会两次降息的观点。惠誉注意到即将到来的美国大选，以及乌克兰和中东的冲突，认为地缘政治风险将继续存在，紧张局势将蔓延到贸易和投资政策等领域。

2024-07-30 12:59 公司,观点

花旗将拼多多目标价由198美元略为下调至194美元，反映非公认会计准则下，明年预测市盈率为12倍，维持其买入评级，相信短期股价表现可能受地缘政治局势及中国本地竞争影响。

2024-07-30 11:03 其他 🔥🔥🔥

【海关总署： 当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升】海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，地缘政治风险也较高，部分国家推行单边主义、保护主义，对全球产供链造成的干扰也逐步显现，红海危机等导致的航运堵塞、运费上涨，进一步增加了企业的成本压力，下半年外贸保持增长，我们认为还是面临不少挑战。当然，前行路上有风有雨也是一个常态。有国内超大规模市场和产业体系配套完整优势作支撑，有各项稳外贸政策举措保驾护航，特别是党的二十届三中全会对深化外贸体制改革作出了战略部署，必将为我国外贸发展注入强大动力，我国外贸也必将行稳致远。（中国网）

2024-07-30 03:42 市场

【黎以冲突风险缓和，油价回吐此前涨幅】机构分析称，原油期货回吐隔夜涨幅，因市场对以色列和黎巴嫩真主党冲突加剧的地缘政治风险看法缓解，且需求担忧主导交易。WTI原油和布伦特原油收于6月初以来的最低水平，此前欧佩克+表示将在9月后开始取消一些自愿减产，引发了抛售。尽管在本周的欧佩克+监督委员会会议上，预计政策不会发生变化，但人们将密切关注此次会议，以寻找该组织放缓或推迟增产的迹象。

2024-07-29 22:36 观点

【荷兰国际：欧元银行债券息差波动性或在未来几个月加大】荷兰国际银行分析师表示，由于地缘政治风险和主权债务疲软的溢出效应，欧元计价的银行债券息差预计将在未来几个月经历更大的波动。尽管债券市场波动性加大可以创造买入机会和相对价值投资，但公司债券将保持在较窄的交易区间内，不会受到更多负面消息的影响。

2024-07-29 17:35 国际

【瑞银：欧股财报季喜忧参半，不确定性影响投资者信心】瑞银策略师表示，欧洲财报季迄今表现出喜忧参半的情绪，因为企业都在应对宏观经济压力和行业的动态变化。策略师Sutanya Chedda和Gerry Fowler在一份报告中写道，对通胀、地缘政治风险和消费者需求变化的担忧一直是人们关注的焦点。市场的反应各不相同，政治和经济的不确定性严重影响了投资者的情绪。消费者信心仍是一个关键指标，影响着奢侈品和科技产品的支出。巴宝莉的盈利预警促使投资者对其他奢侈品牌的类似趋势保持警惕，这可能预示着更广泛的行业挑战。

2024-07-28 14:10 宏观

【陈茂波：香港将公布第二季度生产总值预估数字 反映香港整体经济保持增】 香港特区政府财政司司长陈茂波今日（28日）表示，即将公布的香港第二季度生产总值预估数字，将反映香港整体经济保持增长。陈茂波表示，展望未来，虽然地缘政治局势的挑战持续，但下半年稍后时间利率有望开始下调，相信有利投资和资产市场的表现。与此同时，国家经济整体保持稳中有进，长期向好基本面不变，为香港经济提供了最大的支撑。陈茂波指出，事实上有不少企业正积极推进来港上市的计划，香港蓬勃的创科发展也让很多海内外的高端人才着手筹备来港发展事业。随着更多引进的企业和人才相继来港开展工作，加上国家多项的惠港政策陆续落实执行，香港整体的发展氛围正面并将更加活跃，可望对不同的经济环节发挥支持作用。(大湾区之声)

2024-07-27 09:24 市场,国际 🔥🔥🔥

【金价连续第二周下跌 经济数据削弱降息预期】金价连续第二周下跌，最新美国通胀数据强化了美联储不会在短期内降息的预期。美联储青睐的衡量美国基本通胀水平的指标6月温和上升，消费者支出保持健康，对于希望在不破坏经济的情况下给通胀降温的官员来说这是令人鼓舞的迹象。在借贷成本上升的情况下，美国经济增长稳健，通胀温和放缓，这表明美联储无需急于降息。金价年迄今上涨16%，部分原因是押注美联储将放松政策。各国央行的强劲需求也支撑了价格，而持续的地缘政治紧张局势和纷乱的美国总统大选提高了黄金作为避险资产的吸引力。黄金现货周五上涨0.9%，报2384.96美元/盎司；白银现货下跌0.1%，报27.831美元/盎司。

2024-07-26 20:27 市场,观点,国际

惠誉：尽管地缘政治紧张局势，欧洲、中东和非洲地区贸易融资银行依然表现出韧性。

2024-07-26 12:42 国际

【中国驻美大使谢锋： 给所谓“政治正确”降降温，让中美交流合作热起来】 2024年7月25日晚，中国驻美国大使馆举行庆祝中国人民解放军建军97周年招待会。谢锋大使在致辞时说，去年两国元首在旧金山成功会晤，在政治外交、经贸财金、执法禁毒、人文交流、全球治理等领域达成20多项重要共识，为中美关系稳定、健康、可持续发展擘画了“旧金山愿景”。希望美方同中方相向而行，按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，推动两国关系企稳向好、行稳致远，对人民负责、对世界负责、对未来负责。当前地缘政治紧张就如同华盛顿的酷暑，反而正常的友好交往稍显清冷，希望大家一起努力，给所谓“政治正确”降降温，让中美交流合作热起来，共同推动中美关系稳下来、好起来、向前走。

2024-07-26 10:20 其他

【香港金管局总裁余伟文回应再度获委任：将继续致力于推动与内地的互联互通】余伟文26日被任命为香港金融管理局总裁，任期五年，自2024年10月1日起生效。对于再度获委任，余伟文26日发表回应称，过去几年香港金融体系面对多重挑战，但香港金融体系包括联系汇率制度和银行体系保持稳定，金融业持续发展，国际金融中心地位得以巩固和提升。“未来几年，宏观经济环境、国际金融局势以及地缘政治仍然复杂多变。我和团队会继续保持高度警觉性，全力以赴，既要保持稳定，又要推动发展，在维持货币及整个金融体系稳定的同时，也要做好金融服务和支持实体经济的工作。”余伟文表示，香港将继续致力推动与内地的互联互通，以及提升香港作为全球离岸人民币枢纽的角色，也会把握好金融科技和绿色金融的机遇，继续保持香港在环球金融发展的前列位置。

2024-07-26 07:46 观点 🔥

【中信建投：市场风格转向大盘成长】中信建投研报指出，从行业涨停数量来看，汽车零部件、综合、化学制药、化学制剂、半导体位居前五；从概念涨停数量来看ST板块、华为概念、人工智能、新能源汽车、消费电子概念位居前五。近期热点逻辑上来看，房地产、消费电子、消费电子零部件及组装板块调整，新增半导体、公路铁路运输、轨交设备热点。23年12月后，由于市场暂时处于信心不足的状态，资金紧平衡，小盘股补跌，市场风格重新转向大盘和价值。24年1月份以来，AI、智能车等热点反复活跃，带动市场风格向小盘和成长转变。24年3月后，受地缘政治等因素影响，市场风格转向大盘成长。

2024-07-25 16:27 其他

【美海军将首次在日本部署F-35C，国防部：坚决反对】国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人张晓刚大校答记者问，有记者提问，美国海军将首次在日本部署F-35C战机，由“华盛顿”号航母搭载，此外美国空军也准备将驻日美军的F-16替换为F-35A。分析认为，此举针对中国和俄罗斯，目的是保持空中优势。请问国防部对此有何评论？张晓刚表示，我们注意到有关报道，近年来，美方持续推进亚太前沿军事部署，损害他国安全利益，推高地区紧张局势。我们对此坚决反对。我们希望美方摒弃陈旧的冷战思想和狭隘的地缘政治观念，多做有利于世界和地区和平稳定的事情。（澎湃）

2024-07-24 18:06 市场,观点,国际 🔥🔥🔥

【调查：地缘政治、降息和美国大选有望助金价今年续创新高】调查显示，分析师上调预测，认为金价有望在未来几个月内再创新高，原因是地缘政治紧张局势、货币政策宽松预期和美国大选的不确定性支撑了需求。本次调查访问了39位分析师和交易员，结果显示，今年黄金价格的预估中值为2300美元（三个月前预测为2190美元），第三季度为2387.50美元，第四季度为2445美元。2025年为2496.36美元。至于白银 ，调查预估中值认为2024年价格为28美元，高于上次调查预测的26美元。现货银目前价格为每盎司29美元，今年迄今为止上涨了23%。"所有事情都在一致利好黄金，"咨询公司Metals Focus的黄金和白银业务主管Neil Meader说。"一些人本着于传闻时买入，在兑现时卖出的观点，可能会认为一旦美联储开始降息，金价就会下跌，但我们听说一些投资者只有看到真正降息才会开始买入黄金，"他补充说。

2024-07-24 01:53 国际

【IMF总裁格奥尔基耶娃：在通胀和经济增长方面还有更多工作要做】国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃在巴拉圭首都亚松森的一个研讨会上表示，全球经济面临通胀持续高企、增长放缓和地缘政治冲突等不利因素。格奥尔基耶娃在网络会议中表示，“虽然通胀已经下降，但仍然挥之不去，其结果是利率可能会在更长时间内保持在高位”“让通胀降至目标水平非常重要”。

2024-07-23 19:32 国际 🔥🔥

【土耳其央行宣布维持基准利率在50%不变】当地时间7月23日，土耳其央行宣布，土货币政策委员会决定将基准利率维持在50%不变。央行在声明中表示，最近的数据显示通货膨胀趋势持续放缓，但服务业通胀形势依然严峻、地缘政治风险以及食品价格等多因素叠加，当前通胀压力持续。声明称，考虑到货币紧缩政策的滞后效应，货币政策委员会决定维持政策利率不变，直至通胀出现显著和持续的下降。（央视新闻）