2023-03-21 20:33
行业,市场
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周二盘前攀升，银行股走高，投资者期望银行业危机得到控制。②截至发稿，道指期货涨0.9%，标普500期指涨0.9%，纳指期货涨0.7%。③德国DAX指数涨1.7%，英国富时100指数涨1.5%，法国CAC40指数涨1.6%，欧洲斯托克50指数涨1.7%。④荷兰国际集团（ING）分析团队指出，美联储抛出最新的烟雾弹，即已基本排除地区性银行的挤兑潮，且瑞士信贷的AT1债券危机不会扩散，确保周四清晨利率决议前，金融市场保持风平浪静。⑤对冲基金大佬阿克曼发文：美联储应该暂停加息，直至银行业危机结束。⑥美国银行流动性吃紧！FHLB上周发债筹资3040亿美元。⑦第一共和银行盘前涨超20%，美国考虑将存款保险扩大至所有存款。⑧Meta Platforms盘前涨2%，花旗上调公司目标价至260美元。⑨中概新能源车股盘前走高，小鹏汽车盘前涨超5%，理想汽车涨近2%，蔚来汽车涨超1%。
2023-03-21 16:50
观点,国际
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【瑞穗：各国央行将区分开价格目标和金融稳定目标】瑞穗分析师表示，各国央行将希望推进其政策收紧计划。他们预计各央行对价格目标和金融稳定目标将有所区分。北京时间周四凌晨美联储将公布利率决议，同日晚上英国央行将公布利率决定。瑞穗利率策略师Evelyne Gomez-Liechti和研究主管Helen Rodriguez在一份报告中表示：“我们预计他们将在价格和金融稳定目标之间做出明显区分，与欧洲央行及其行长拉加德保持一致。”“保持金融状况紧俏可能仍是首要任务；以美联储为例，我们认为2023年下半年早期的降息预期看起来太极端了。”
2023-03-20 20:43
国际
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【瑞士央行利率决议前夕，瑞郎投资者或陷入矛盾】美国银行表示，在周四瑞士央行可能加息50个基点的会议召开之前，投资者可能会对如何交易瑞郎感到矛盾。美国银行分析师在一份报告中称，投资者可能不确定是否应买入瑞郎，因为一方面瑞士央行致力于抗击通胀，但另一方面进一步加息可能加剧银行业问题。分析师称认为，“对利率决定的评论可能会成为外汇走势的主要驱动因素，但由于瑞郎具有避险对冲属性，我们认为加息不会削弱瑞郎。”
2023-03-20 20:10
国际
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【由于银行业动荡，瑞士央行本周不太可能加息75个基点】美国银行分析师在一份报告中表示，鉴于近期银行业动荡，瑞士央行在周四的利率决定中更有可能选择加息50个基点，而不是75个基点，尽管瑞士通胀高于预期，且利率决议召开频率较低。欧洲经济学家Ruben Segura-Cayuela和外汇策略师Kamal Sharma在一份报告中写道，“鉴于近期的事态发展，尽管瑞士央行最近提供流动性支持的行动尘埃落定，但我们认为央行可能会选择加息50个基点。”他们预计瑞士央行可能会发出进一步加息的信号。
2023-03-18 12:10
观点,国际
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【英国央行利率决议前瞻：核心通胀或令其需要采取更多行动】法兴银行预计，在上次会议上加息50个基点之后，英国央行这次只会加息25个基点。在即将公布的数据中，英国的CPI数据是最重要的。预计整体通胀率将小幅下降，但核心通胀率将小幅上升，这支持了英国央行采取更多利率行动的必要性。
2023-03-17 20:55
国际
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周五盘前涨跌互现，瑞士信贷和第一共和银行盘前继续大跌，很明显欧美银行业的危机，仍未得到长远性的解决。②截至发稿，道指期货跌0.4%，标普500期指跌0.2%，纳指期货涨0.1%。③德国DAX指数跌0.2%，英国富时100指数涨0.1%，法国CAC40指数跌0.3%。④金融市场的动荡继续遵循两条平行的轨道，关于陷入困境的银行业，以及央行的利率决议。临近周末，很明显瑞士信贷和美国地区性银行的危机，仍未得到长远性的解决。在这两种情况下，各自的央行都提供大力支持。⑤瑞士央行向瑞士信贷提供540亿美元的贷款，而美联储则提供两项借贷便利，根据昨天发布的数据，动用多达1650亿美元贴现窗口，借款达到1528.5亿美元的新高。⑥OECD上调2023年和2024年全球经济增长预期。⑦经合组织将2023年全球经济增长预期从2.2%上调至2.6%，将2024年全球经济增长预期从2.7%上调至2.9%。⑧地区性银行股盘前走低，第一共和银行（FRC.N）跌超15%，西太平洋合众银行跌近10%，阿莱恩斯西部银行（WAL.N）跌超6%。⑨瑞信盘前跌7.4%，瑞银集团盘前跌1.35%，双发均反对强行合并。
2023-03-17 07:01
宏观
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【周五（3月17日）重点关注财经事件和经济数据】①18:00 欧元区2月CPI年率终值及月率；②18:30 俄罗斯央行公布利率决议；③20:00 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会；④21:15 美国2月工业产出月率；⑤22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值；⑥次日01:00 美国至3月17日当周石油钻井总数；⑦时间待定 国内成品油开启新一轮调价窗口；⑧时间待定 经合组织公布经济前景展望报告。
2023-03-17 06:30
宏观
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【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】① 18:00 欧元区2月CPI终值；② 18:30 俄罗斯央行公布利率决议；③ 20:00 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会；④ 21:15 美国2月工业产出和制造业产出；⑤ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值。
2023-03-16 23:11
宏观
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【欧洲央行利率决议及发布会重点一览】1. 政策利率：如期加息50个基点，有3-4名委员不支持本次的利率决定，无法确定未来的利率路径；2. 通胀前景：下调今后三年通胀预期，通胀料在非常长时间内保持在高位，抗击通胀的决心不会减弱；3. 经济前景：上调今年经济预期，下调明后两年经济预期，经济预期没有考虑近期的金融紧张局势；4. 购债计划：PEPP再投资将至少持续到2024年底，还没决定关于结束资产购买计划的任何事项；5. 流动性情况：若出现流动性危机可在短期内作出反应，但现在尚未出现；银行流动性状况稳健；6. 政策工具箱：随时准备在必要时提供新工具，现在没有必要开发其他工具，尚未决定是否需使用TPI。
2023-03-16 22:22
国际
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【机构分析：欧洲央行的决定可能为美联储提供一份蓝图】许多分析师预计，由于瑞信的问题，欧洲央行不会那么激进，但欧洲央行在今晚的利率决议上如期加息50个基点，同时表明该行已准备好提振金融业。它的决定可能为美联储提供一份蓝图。美联储也面临着对抗通胀的困境，而美国地区银行同样被认为对利率上升十分敏感，硅谷银行的倒闭就表明了这一点。
2023-03-16 21:46
国际
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机构评欧洲央行利率决议：欧洲央行采取了可能是最不糟糕的行动。CPI数据让央行坚定地关注通胀风险，但在避免暗示未来利率路径时，至少承认了银行业问题变得更加普遍的风险（关于定向长期再融资操作（TLTRO）和流动性工具的评论也是如此）。
2023-03-16 21:36
国际
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欧洲央行公布利率决议后，意大利2年期国债收益率下跌8.2个基点至3.024%。
2023-03-16 21:32
国际
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【市场分析师评欧洲央行利率决议】欧洲央行将主要再融资利率从3%上调50个基点至3.50%。这是一个明确的信息，在当前所谓的银行危机中，流动性和杠杆都与资金管理有关，而他们的首要任务是控制通胀。
2023-03-16 21:30
国际
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【分析师评欧洲央行利率决议】分析师表示，正如预期的那样，欧洲央行工作人员下调了对整体通胀的预期，但上调了对今年潜在通胀的预期。到2025年，这两项通胀指标都将高于2%的目标。但欧洲央行在声明中也明确表示，此次评估是在银行业动荡之前完成的，这些意味着欧洲央行对通胀和经济增长的基准评估存在额外的不确定性。
2023-03-16 21:25
市场,焦点
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欧洲央行利率决议公布过后，欧股小幅下挫，意大利富时MIB指数日内跌幅达1%。德国DAX30指数转跌0.4%，英国富时100指数跌0.15%，法国CAC40指数跌0.04%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。
2023-03-16 16:22
市场,国际
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【三菱日联金融集团：瑞士信贷发布贷款计划后欧元反弹，欧洲央行利率决定备受关注】三菱日联金融集团表示，在瑞士信贷表示将从瑞士央行获得贷款以支撑其财政之后，欧元下跌后反弹。三菱日联金融集团外汇分析师Lee Hardman在一份报告中表示，这将缓解人们对瑞士信贷流动性危机的担忧。他说，鉴于对银行业的担忧，欧洲央行可能在今晚的利率决议上持谨慎态度。尽管欧洲央行的利率决定有可能对欧元今天的表现产生重大影响，但我们预计，未来几天甚至几周，欧元将主要受到欧洲银行股表现的推动。
2023-03-16 07:01
国际
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【周四（3月16日）重点关注财经事件和经济数据】①08:30 澳洲联储公布经济公报，澳大利亚2月就业报告；②09:30 中国70个大中城市住宅售价月报；③14:00 百度召开新闻发布会，主题围绕文心一言；④19:00 英国预算责任办公室就英国财政预算做简报；⑤20:30 美国至3月11日当周初请失业金人数；⑥20:30 美国2月新屋开工总数年化；⑦20:30 美国2月营建许可总数；⑧21:15 欧洲央行公布利率决议；⑨21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会；⑩22:30 美国至3月10日当周EIA天然气库存；⑪23:00 美国财长耶伦出席美国参议院财政委员会的预算问题听证会。
2023-03-15 07:36
国际
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【美国两家银行接连关闭影响持续发酵 欧洲央行本周加息阻力或加大】 据媒体援引消息人士报道，随着美国三天内发生两家银行关闭事件，欧洲央行继续加息50个基点的计划将在本周的利率会议上遭到更强烈的反对。知情人士称，部分官员认为，经济环境已经发生变化，有必要更加谨慎。据悉，欧洲央行将于3月16日公布最新利率决议。该央行在2月利率会议上明确表示，3月会加息50个基点。自去年7月结束长达8年的负利率政策以来，欧洲央行连续五次大幅加息，累计加息300个基点。另外，德国分析师约亨·施坦茨尔认为，银行大都持有债券资产，而美欧持续加息导致债券价格以前所未有的速度暴跌，投资者担心更多银行存在问题，美国对硅谷银行的干预措施也让人们联想到金融危机时的严重状况。（央视新闻）
2023-03-13 21:40
焦点,国际
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【市场剧烈波动发生了什么：交易员押注美联储不再加息 2年期美债收益率大跌 美股银行股大跌】
①纳斯达克100指数期货抹去一度高达2%的涨幅，转而下跌超1%。欧洲斯托克600指数下跌3%。美股第一共和银行开盘下跌67%，创纪录最大跌幅。阿莱恩斯西部银行开盘跌75%，西太平洋合众银行跌40%。
②美油、布伦特原油一度大跌超5%。
③避险资产大涨，美元指数跌近1%，对日元跌2%；离岸人民币兑美元涨超1%。现货黄金涨近2%，现货白银涨近5%。
④美国银行业动荡之际，交易员现在押注美联储加息周期已经接近尾声，对政策调整最敏感的2年期国债收益率迈向1980年代以来最大单日跌幅，一度大跌12%，创去年10月以来新低。
⑤互换合约目前显示，美联储在本轮周期中再加息25个基点的概率不到50%，最可能出现的情况是美联储不再加息。
⑥今日晚间，交易员料欧洲央行本周加息50个基点的可能性只有50%，欧洲央行3月16日将公布最新的利率决议。
⑦美国总统拜登今日晚间就银行业形势发表讲话时表示，需要对银行业发生的事情进行全面问责，将要求国会和监管机构加强银行监管。
2023-03-12 21:14
宏观,焦点,国际
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【下周重要事件与数据预告】
1. 周一：①数据：中国2月全社会用电量年率（待定）、2月全社会用电量（待定）、国家能源局15日左右发布全社会用电量数据（待定）；②北美地区开始实行夏令时，美、加金融市场交易时间和经济数据公布时间将提前一小时；③美国联邦存款保险公司和美联储向加州议员介绍硅谷银行有关情况；④财报：富途控股、知乎。
2. 周二：①数据：英国1月三个月ILO失业率、2月失业率、2月失业金申请人数；美国2月NFIB小型企业信心指数、2月未季调CPI年率、2月季调后CPI月率、2月未季调核心CPI年率；②欧佩克公布月度原油市场报告。
3. 周三：①数据：中国1-2月社会消费品零售总额年率、1-2月规模以上工业增加值年率；法国2月CPI月率；欧元区1月工业产出月率；美国2月零售销售月率、2月PPI年率、2月PPI月率、3月纽约联储制造业指数、3月NAHB房产市场指数、1月商业库存月率、API和EIA原油库存；②美联储理事鲍曼发表讲话；③当日有2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）和40亿元7天期逆回购到期；④国新办就国民经济运行情况举行发布会；⑤IEA公布月度原油市场报告；⑥英国财政大臣亨特公布预算报告；⑦财报：中国平安、中通快递、越秀地产。
4. 周四：①数据：澳大利亚2月季调后失业率；加拿大1月批发销售月率；美国当周初请失业金人数;、2月新屋开工总数年化、2月营建许可总数、3月费城联储制造业指数、2月进口物价指数月率、当周EIA天然气库存②百度召开新闻发布会，主题围绕文心一言；③英国预算责任办公室（OBR）公布经济和财政预期；④欧洲央行公布利率决议及拉加德新闻发布会；⑤I财报：李宁、福耀玻璃、长江实业集团、贝壳、游戏驿站。
5. 周五：①数据：欧元区2月CPI年率终值、2月CPI月率；美国2月工业产出月率、3月一年期通胀率预期、3月密歇根大学消费者信心指数初值、2月谘商会领先指标月率；②国内成品油开启新一轮调价窗口；③经合组织公布中期经济前景展望报告；④财报：小鹏汽车、龙湖集团、华润水泥、白云山。
6. 周六：①数据：美国至3月17日当周石油钻井总数。