2023-02-01 19:15
国际
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【北欧联合银行前瞻美联储利率决议：这一关键内容将透露鹰派信号】美联储可能会再次放缓加息速度至25个基点。上次声明的部分关键内容是，委员会预计持续提高目标范围将是适当的。如果本次声明该部分维持不变，将表明美联储仍预计本周加息后，还将不止再加息一次，这将超过市场目前的定价。我们认为，鉴于市场定价本周不会加息超过25个基点，市场第一反应会将该表述视为略微鹰派的信号。但随后鲍威尔发表的言论可能表明利率的峰值正在接近，轻而易举地逆转该鹰派信号的影响。
2023-02-01 18:54
行业
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【欧佩克+代表：欧佩克+将维持产量政策不变】四名欧佩克+代表表示，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）可能会建议维持产量政策不变，因为它权衡了需求增长的前景和对经济放缓的担忧。美联储利率决议也是石油市场关注的焦点，投资者希望看到美联储发出结束加息周期的信号。石油经纪商PVM的Stephen Brennock表示，谨慎情绪今天可能会在整个能源市场占据主导地位，因为市场人士正在等待美联储和欧佩克+的下一步行动。
2023-02-01 17:31
国际
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【英国罢工行动愈演愈烈，交易员找到了看空英镑的理由】英镑可能会受到市场“更严厉”的对待，因为英国罢工行动愈演愈烈可能会使外汇交易员对英镑持负面态度。本周央行利率决议轮番来袭，为避免直接的美元敞口，欧元兑英镑可能会成为看空英镑的工具。但其实交易员不需要花心思寻找利空英镑的因素，目前英镑已经面临不少逆风。例如英国正在经历十年来最严重的罢工、英国商品通胀创历史新高、英国抵押贷款许可数量位于两年半以来低点，以及脱欧拖累了英国GDP的4%。此外，英国政治局势的混乱足以“劝退”离岸投资者持有英镑，这使英镑在另一个层面也失去了支撑。
2023-02-01 11:02
国际
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【高盛前瞻美联储利率决议：关于未来加息的信号将是关键】高盛经济学家表示，自FOMC去年12月会议以来，关于工资增长和通胀的数据一直令人鼓舞，而关于活动增长的信号则好坏参半，甚至有时令人担忧，这导致本周将加息步伐放缓至25个基点的理由相当充分。2月会议的关键问题是，FOMC将对今年的进一步加息发出什么信号。高盛预计美联储3月和5月将再分别加息25个基点，但如果疲弱的商业信心抑制了招聘和投资，可能需要进一步放缓加息；如果随着过去政策收紧的影响消退，经济重新加速，则可能需要更多的加息。
2023-01-31 04:31
市场
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【美债重返平衡状态，投资者等待美联储最新利率决议】 周一（1月30日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨4.42个基点，报3.5477%，盘中交投于3.4922%-3.5699%区间。两年期美债收益率涨5.36个基点，报4.2526%，纽约中午曾涨至日高4.2691%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨6.295个基点，报-111.104个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.729个基点，报-70.905个基点，盘中交投区间为-68.557至-72.877个基点。
2023-01-30 21:49
焦点,国际
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周一盘前走弱，本周金融市场迎来“超级周”，三大主要央行——美联储、欧洲央行与英国央行将公布最新的利率决议。②截至发稿，道指期货跌0.6%，标普500期指跌0.9%，纳指期货跌1.2%。③德国DAX指数跌0.8%，英国富时100指数跌0.03%，法国CAC40指数跌0.8%，欧洲斯托克50指数跌1.1%。④经济数据方面，本周投资者将迎来美国非农就业报告、欧元区GDP和通胀等重磅数据。⑤美联储将于本周四凌晨公布2月利率决议，加息幅度进一步缩减至25个基点几乎是板上钉钉，市场将关注美联储是否会“放鸽”。欧洲央行与英国央行均将在周四晚公布利率决议，市场预计两家央行届时都将加息50个基点。⑥多家科技巨头将于本周公布财报，包括亚马逊、苹果、Alphabet和Meta Platforms。⑦Lucid Group盘前升10%，消息指沙特阿拉伯公共投资基金可能收购Lucid。⑧3B家居盘前跌约2%，寻求收购者接盘无果。⑨飞利浦盘前涨逾5%，将在全球范围内额外裁员6000人（此前已宣布将裁员4000人），以提高利润率。
2023-01-30 08:11
央行,国际
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【超级央行周来了 多国央行在本周陆续公布最新利率决议】本周可谓是“超级央行周”——投资者将在北京时间周四一天之内迎来美联储、欧洲央行与英国央行的最新加息决议，捷克、巴西、埃及等国家央行也将在本周陆续公布最新的利率决议。目前，伴随着高通胀压力逐步缓解，市场已普遍预计，美联储本次议息会议将会进一步缩小加息幅度至25个基点。投资者关注的是，美联储主席鲍威尔在加息决议公布后的新闻发布会上，是否会就加息的利率峰值以及暂停加息的关键条件等议题透露任何信息。英国方面，鉴于国内通胀率仍处于40年来的历史高位，市场预计英国央行将延续30年来最激进的加息路径，加息50个基点。欧元区方面，欧洲央行行长拉加德近期已明确表示，欧洲央行将会坚持加息，继续抗击高通胀。市场普遍预计，欧洲央行在加息50个基点的同时，还会削减资产负债表。（央视）
2023-01-30 06:47
宏观
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【本周重要事件与数据预告】1. 周一：①数据：瑞士KOF经济领先指标、德国GDP数据、欧元区经济和工业景气指数、欧元区消费者信心指数、美国达拉斯联储商业活动指数。②中国多个股指期货和股指期权新合约上市。③世卫将公布新冠是否仍为全球紧急事件的决定。④超1300亿市值限售股解禁。2. 周二：①数据：日本失业率、中国官方PMI数据、法国GDP和CPI数据、瑞士零售销售、德国失业率和CPI数据、英国央行抵押贷款许可、欧元区GDP数据、加拿大GDP数据、美国劳工成本指数、房价指数、芝加哥PMI和谘商会消费者信心指数。②埃克森美孚、辉瑞财报。3. 周三：①数据：API和EIA原油库存周报、中国财新制造业PMI、英国房价指数、欧洲多国制造业PMI数据、欧元区CPI数据和失业率、美国“小非农”就业人数、美国制造业PMI及营建支出。②俄罗斯禁止向限价国家出口俄油。③英国大罢工。④Meta、葛兰素史克财报。4. 周四：①数据：德国贸易帐、瑞士消费者信心指数、美国挑战者企业裁员人数、初请失业金数据及工厂订单数据、美国天然气库存周报。②美联储、欧洲央行、英国央行、巴西央行利率决议及新闻发布会。③默沙东、亚马逊、谷歌、苹果、高通财报。5. 周五：①数据：中国财新服务业PMI、法国工业产出月率、欧洲多国服务业PMI数据、欧元区PPI数据、美国1月非农就业人数及非制造业PMI数据。②国内成品油调价。③瑞士央行行长乔丹讲话。④欧洲央行行长拉加德讲话。6. 周六：①数据：美国石油钻井总数。②CFTC持仓报告。7. 周日：①美国务卿布林肯访华。②欧盟对俄油制品禁令生效。
2023-01-29 12:16
行业
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【机构前瞻美联储利率决议：随着通胀放缓，美联储将再次收缩加息幅度】由于有迹象显示通胀放缓，美联储官员将在下周再次放慢加息步伐，而接下来的非农就业报告可能显示对工人的需求稳定，从而提高美国经济软着陆的可能性。料美联储将加息25个基点，至4.5%至4.75%的区间，连续第二次缩减加息幅度。美联储哈克在1月20日的一次演讲中表示：“我预计我们今年还会加息几次，不过在我看来，一次加息75个基点的日子肯定已经过去了。”“今后加息25个基点是合适的。”美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上面临的关键问题将是美联储打算加息多少，以及官员们在暂停加息前需要看到什么。
2023-01-28 15:18
国际
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【机构前瞻欧洲央行利率决议：关注3月份及以后信号的强度】花旗利率策略师amie Searle在一份报告中写道，欧洲央行将于2月2日召开的下次会议与其说是关于立即的政策决定（50个基点的加息似乎已成定局），不如说是关于3月份及以后信号的强度。他表示：“因此，2月2日的问题是，对3月份加息50个基点的承诺能有多坚定。”花旗认为，市场对欧洲央行加息的定价是合理的，但不排除欧洲央行做出“鹰派”反应，因为欧洲央行可能承诺在3月加息50个基点，强调“还有更多工作要做”。根据路孚特的数据，目前市场预计2023年上半年欧洲央行利率将上升136个基点。
2023-01-28 10:15
观点
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【分析师前瞻美联储利率决议：美联储仍有可能以鹰派立场出人意料】Walsh Trading联合董事Sean Lusk表示，目前有很多关于美联储加息步伐可能放缓的声音，但美联储仍有可能以鹰派立场出人意料。CME“美联储观察”显示，目前市场预期下周加息25个基点的可能性为98.9%。但Lusk并不排除加息50个基点的可能性。他说：“我不认为美联储的激进程度会降低，因为他们着眼于长期。”“需求可能会继续增长，美联储可以继续踩油门。”Lusk警告称，若黄金跌破1920美元/盎司，可能再次下探1890美元和1860美元。“如果金价重挫，我不会感到惊讶。自11月初以来，黄金已大幅上涨。”Lusk称。
2023-01-26 20:04
市场
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【经纪商前瞻美联储利率决议：或调整前瞻指引】经纪商NatWest Markets的美国利率策略师Jan Nevruzi认为，美联储的前瞻指引也可能包括一些变化，特别是将“持续加息将是合适的”之类的措辞更新为类似于“一些进一步的加息将是合适的”。令人好奇的是，为什么鲍威尔在有机会的时候没有真正回击有关金融条件放松，也许通胀放缓和经济数据的小幅疲软足以令人鼓舞，证明市场的反应是合理的。但是，即使FOMC暗示暂停（加息），并希望实现更渐进的紧缩（即仍然达到点阵图5.125%的点位，只是在更长时间内实现），我们认为市场实际上会对所有剩余的加息和更多的降息定价。
2023-01-26 15:22
观点
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【分析师：美联储利率决议前，金价可能会维持在1935-1960美元】金价近日触及9个月来高位，投资者高度关注将于今晚公布的美国GDP数据和下周美联储利率决议。企业咨询公司AirGuide主管Michael Langford表示，美国GDP数据可能证实美国经济正在放缓。如果投资者形成了经济正走向衰退的观点，那么资金应该会进一步从股市转向黄金和美元。不过对投资者来说，关键问题将是美元将走强多少，以及这将在短期内对金价产生何种影响。OANDA高级分析师Edward Moya表示，在美联储利率决议前，金价可能会在1935-1960美元/盎司之间交易。
2023-01-26 05:30
市场
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【短端美债收益率跌幅突出，加拿大央行宣布“计划暂停加息”，让投资者关注美联储政策利率的路径】 周三（1月25日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点，报3.4471%，盘中交投于3.4875%-3.4160%区间。两年期美债收益率下跌8.12个基点，报4.1291%，加拿大央行利率决议声明称“计划暂停加息”之后，曾跌至日低4.1065%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨3.937个基点，报-123.300个基点。02/10年期美债收益率利差上涨8.085个基点，报-68.431个基点。02/30年期美债收益率利差涨7.710个基点，报-53.586个基点。
2023-01-25 23:22
观点,国际
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分析师评加拿大央行利率决议：这是相当鸽派的。加拿大央行声明称“如果经济发展与货币政策报告前景预期大体一致，管委会预计将把政策利率保持在目前的水平，同时评估累计加息的影响。”如果加拿大的基本经济情况符合预期，这个加息周期可能就此完成。
2023-01-25 23:16
市场
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【两年期美债收益率刷新日低跌向4.1%，加拿大央行考虑暂停加息让投资者注意力转向下周的美联储会议】 美国两年期国债收益率短线跌超2.0个基点，在加拿大央行利率决议声明称将暂停加息之后，迅速刷新日低至4.1065%，使得日内整体跌幅扩大至超过10.0个基点。2/10年期美债收益率利差目前涨超6.3个基点，报-70.034个基点，徘徊于加拿大央行宣布考虑暂停加息前一刻钟的日高-69.209个基点附近。
2023-01-25 22:49
国际
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美元兑加元下跌0.2%，在加拿大央行利率决议声明发布前一刻刷新日低至1.3344。
2023-01-25 21:33
焦点,国际
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周三盘前走弱，本交易日，投资者将聚焦加拿大央行决议，市场预计加拿大央行将加息25个基点至4.50%。②截至发稿，道指期货跌0.6%，标普500期指跌0.8%，纳指期货跌1.3%。③德国DAX30指数跌0.4%，英国富时100指数跌0.1%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数跌0.5%。④WTI原油跌0.16%，报80.00美元/桶。布伦特原油跌0.24%，报85.92美元/桶。⑤北京时间周三23：00，加拿大央行将公布利率决议。此前一项针对经济学家的调查显示，加拿大央行将在1月25日将基准利率小幅上调25个基点至4.50%，然后暂停激进的加息行动。⑥纽交所：一些于周二开盘出现故障后进行的交易将被取消。纽证券交易所表示，由于故障导致数百只股票于周二开盘后没有开盘价的情况下开始交易，一些已进行的交易将被宣布为“无效”。⑦特斯拉盘前跌近2%，将于盘后公布财报，分析师平均预期特斯拉最新一个季度的净利润增速将创3年来的最低记录。⑧波音盘前跌1.5%，Q4营收199.8亿美元，核心每股亏损1.75美元。⑨AT&T盘前涨2.2%，Q4营收313亿美元低于预期。⑩阿斯麦盘前跌2.2%，预计第一季度净销售额为61亿至65亿欧元，高于预估的60.7亿欧元；预计2023年销售额将增长25%以上。
2023-01-25 19:25
国际
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【巴克莱：央行利率决议对加元或造成积极影响，但影响有限】巴克莱预计，加拿大央行最新的政策决定对加元来说将是略微积极的。巴克莱表示，若加拿大央行加息25个基点，可能会给加元带来一些上行空间，但这并未被完全定价。然而，加元从过去被低估的央行加息中获得的收益一直不大，而且是短暂的，若要形成持续的涨幅则需要取决于风险背景。
2023-01-25 18:59
国际
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【德商银行：若央行发出停止加息信号，加元将承压】加拿大央行利率决议将于今日晚些时候公布，德商银行外汇分析师Elisabeth Andreae表示，对加元来说，决定性的因素可能是市场将如何看待央行的鹰派立场，最重要的是，2023年末的降息预期是否会下调。他称，若加拿大央行意外加息50个基点，加元可能会获得短期支持。不过这不是他们的主要设想，但考虑到强劲的经济和居高不下的核心通胀率，这似乎并非不可能。若如普遍预期那样，加息25个基点，加上鹰派的利率前景，则至多可能会支撑加元。而若央行发出信号，表示将在最新加息举措之后暂停加息，市场可能会将其解读为本轮加息周期的结束。这可能会抑制人们对利率的幻想，从而给加元带来压力。