2024-06-14 11:31
市场,国际
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日本央行利率决议后，基准10年期国债期货继续上涨，最新涨70个基点。
2024-06-14 11:24
市场,国际
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日本央行公布利率决议后，日经225指数期货上涨。
2024-06-14 11:12
市场,国际
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日经225指数期货抹去涨幅，日本央行稍后公布利率决议。
2024-06-14 11:03
市场,国际
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日本央行公布利率决议前，美元兑日元USD/JPY上涨0.23%，现报157.35。
2024-06-14 06:45
市场
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【美联储年内降息疑云未散，“点阵图”透露资产配置线索】北京时间6月13日凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。与利率决议一同公布的“点阵图”显示，多数联邦公开市场委员会成员预计今年内或最多实施一次降息，而此前“点阵图”暗示今年内降息三次。美联储今年内是否会降息、降息几次依然疑云未散。不过，分析人士表示，此次“点阵图”显示的今年内或最多实施一次降息，显示出美联储“以时间换空间”的决心。从交易逻辑看，美国距离开启降息周期已不遥远，可将交易预期从美国大选前不降息切换为大选后大概率降息。美元指数大概率处于强弩之末，非美资产特别是中国资产将逐渐迎来海外投资者的青睐。（中国证券报）
2024-06-14 06:30
宏观,焦点
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【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】
① 时间待定 50年期超长期特别国债今日首发，发行总额350亿元；
② 时间待定 日本央行公布利率决议；
③ 14:30 日本央行行长植田和男举行货币政策新闻发布会；
④ 15:35 欧洲央行管委Vasle对斯洛文尼亚银行家们讲话；
⑤ 16:30 英国央行发布Ipsos通胀态度调查报告；
⑥ 17:00 欧洲央行首席经济学家Lane讲话；
20:30 美国5月进口价格指数，美国克利夫兰联储主席梅斯特（2024年FOMC票委，但她的任期即将于6月30日届满）讲话；
⑦ 21:30 欧央行管委Schnabel讲话；
⑧ 21:35 欧洲央行管委Kazaks讲话；
⑨ 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值；
⑩ 次日01:15 美国克利夫兰联储主席梅斯特（2024年FOMC票委）讲话；
⑪ 次日01:30 欧洲央行行长拉加德讲话；
⑫ 02:00 美国芝加哥联储主席古尔斯比（2025年FOMC票委）讲话；
⑬ 次日04:00 美联储梅斯特讲话；
⑭ 次日07:00 美联储理事库克讲话；
2024-06-13 03:33
数据,焦点,国际,原创
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【美联储6月利率决议要点：按兵不动 点阵图暗示今年或只有1次降息】
决议声明：
①关于利率：连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合预期。美联储点阵图预计2024年将仅降息一次，相比3月预测减少两次。2025年可能会有更多降息，预计到2025年将有四次降息，多于之前预计的三次。
②关于通胀：向2%的通胀目标“取得了温和的进一步进展”；预计在对通胀可持续走向2%抱有更大信心之前降息是不合适的。
③关于GDP、PCE和失业率预期：预计美国2024年GDP增速为2.0%，3月料为2.1%。上调美国2024年核心PCE通胀预期至2.8%， 3月料为2.6%。预计2024年失业率为4.0%，3月料为4.0%。与会者中多数认为实际GDP增速、失业率面临较高的不确定性，风险大致平衡。 PCE通胀、核心PCE通胀面临较高的不确定性，风险倾向上行。
鲍威尔发布会：
①美国经济在就业和通胀方面已经取得显著进展；通胀率已显著缓和，但仍然过高；经济活动以稳健的步伐扩张
②整个利率路径都很重要，而不仅仅是首次降息；降息时机对经济来说是一个重要的决定
③薪资增长仍高于可持续水平，实现2%的通胀率可能需要更低的薪资增长
④今日的CPI数据是朝正确方向迈出的一步，但这仅仅是一次数据，不希望过于受此影响；正在尽一切努力让通胀重新受到控制
⑤今天的政策立场是恰当的，FOMC没有人将再次加息作为基线情景
⑥还未到公布降息日期的阶段，可能需要好几个理由来支持FOMC放宽货币政策
⑦如果看到劳动力市场出现令人不安的疲软，我们会考虑做出回应
⑧疫情前的极低利率环境可能不会像过去那样重现
市场反应：
决议公布至鲍威尔讲话期间，黄金、美股涨幅一度收窄、美元走强。美联储几乎没有改变华尔街对今年将至少降息2次的押注，标普500指数走高，美国国债收益率延续跌势；纳指一度涨超2%，续创历史新高。
2024-06-13 02:54
市场,焦点
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现货黄金跌破2320美元/盎司，美联储公布利率决议后累跌15美元。
2024-06-13 02:51
市场,观点
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【华尔街的降息梦需暂时搁置，美联储下调降息预期】今日美联储连续第七次维持利率不变，同时预计2024年只会降息一次，华尔街的降息梦由此只能暂时搁置。美联储利率决议后，受对利率敏感的科技股上涨的推动，标准普尔500指数和纳斯达克100指数有所攀升。Advisors Asset首席执行官Scott Colyer表示：“美联储会相应地调整它们的点阵图，所以它们一直在变化，股票交易员知道这一点。很明显，美联储确实希望今年至少降息一次。而这些降息，即使只有一次，也会对股价起到支撑作用。”
2024-06-13 02:34
国际
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【美联储宣布维持基准利率不变 美联储9月降息25个基点概率超60%】当地时间6月12日，美国联邦储备委员会公布最新利率决议，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%不变，符合市场预期。当天稍早时候，美国劳工部发布的数据显示，受到能源价格下降以及食品价格增速放缓的影响，美国5月通胀水平降温，5月CPI同比上涨3.3%，降至3个月以来低位。分析人士指出，CPI数据出炉后，市场对美联储今年降息两次的信心稍有增强。芝商所“美联储观察工具”的最新数据显示，美联储在今年9月的议息会议上降息25个基点的概率超过60%，11月降息25个基点的概率接近85%。 （央视财经）
2024-06-13 02:21
观点
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【机构评美联储利率决议：降息计划模糊】GAM Investments首席跨资产投资策略师朱利安·霍华德表示，维持利率不变的决定表明，官员们对未来通胀走势以及利率走势缺乏共识。对美联储来说，这尤其令人沮丧，因为央行的信誉取决于它能向更广泛的市场提供的简洁叙述。但是，在坚持认为2021-2022年的通胀是暂时的之后，其现在正面临另一项可信度挑战，因为它宣布在2023年底时准备降息的道路已经扫清。但如今，鉴于顽固的通胀形势，这条路还远不明朗。
2024-06-13 02:00
市场,焦点
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美联储利率决议公布后，现货黄金短线下挫10美元，美元指数DXY拉升20点。
2024-06-13 01:50
市场,焦点,国际
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提醒：北京时间02:00，美联储将发布FOMC利率决议声明和经济预期概要（SEP，含利率预期点阵图），美联储主席鲍威尔02:30将举行新闻发布会。
2024-06-12 22:54
市场,焦点,国际
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欧元兑美元涨幅扩大至1%，报1.0849，美联储6月利率决议临近。
2024-06-12 21:27
观点
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【分析师：预计鲍威尔将坦率但谨慎地置评CPI数据】分析师Enda Curran指出，美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上对CPI数据发表评论时，可能会非常坦率——这些数据显然指向取得了进展，但他会非常小心，避免引发对近期降息的押注。他已不得不放弃去年12月的政策拐点，不希望再次“引火上身”。
2024-06-12 20:05
市场,焦点,国际
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【美股盘前消息速递】①三大股指期货齐涨，美国5月CPI携美联储利率决议重磅来袭。②截至发稿，道指期货涨0.10%，标普500指数期货涨0.14%，纳指期货涨0.16%。③德国DAX指数涨0.55%，英国富时100指数涨0.65%，法国CAC40指数涨0.38%，欧洲斯托克50指数涨0.56%。④WTI原油涨1.18%，报78.82美元/桶。布伦特原油涨1.00%，报82.74美元/桶。⑤市场预计美联储将在本次政策会议上维持利率不变。⑥美联储在3月份公布的点阵图显示预计今年将有三次降息。然而，鉴于通胀数据仍然高于目标水平，而且经济持续稳健增长，分析师预计最新发布的点阵图将仅显示两次降息。⑦有业内人士表示，尽管黄金价格徘徊在5月触及的创纪录历史新高附近，但亚洲黄金需求仍在飙升，该地区买家纷纷抢购黄金这一避险资产。⑧甲骨文盘前涨超7%，Q4云业务激增，AI引擎点燃未来增长。⑨游戏驿站盘前涨超2%，完成发行7500万股。
2024-06-12 06:30
宏观,焦点
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【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】
① 09:30 中国5月CPI和PPI；
② 14:00 德国5月CPI终值，英国4月GDP、工业产出、制造业产出；
③ 15:00 泰国央行公布利率决议；
④ 16:00 国际能源署（IEA）公布月度原油市场报告，欧洲央行管委Patsalides讲话；
⑤ 美股盘前 知乎与支付公司Affirm发布业绩报告；
⑥ 16:40 欧洲央行管委Boris Vujcic讲话；
⑦ 20:30 美国5月CPI；
⑧ 21:00 欧洲央行副行长金多斯讲话；
⑨ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；
⑩ 次日02:00 美联储发布FOMC决议声明和经济预期概要（SEP，含利率预期点阵图），美国5月政府预算；
⑪ 次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会；
⑫ 03:30 欧洲央行管委兼德国央行行长Joachim Nagel讲话；
⑬ 美股盘后 博通、西方石油发布业绩报告。
2024-06-12 03:48
市场
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【10年期美债收益率涨约6.9个基点，得益于美国财政部拍卖需求强劲】 周二（6月11日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌6.89个基点，报4.3981%，盘中交投于4.4631%-4.3942%区间，全天处于下跌状态，北京时间01:00美国财政部披露该久期国债的发行结果后，收益率出现一波显著的跳水。两年期美债收益率跌5.27个基点，报4.8277%，盘中交投于4.8804%-4.8235%区间，全天处于下跌状态。周三纽约早间，美国政府将发布CPI数据，纽约中午，美联储将发布FOMC利率决议声明。20年期美债收益率跌6.32个基点，30年期美债收益率跌6.40个基点。三年期美债收益率跌8.67个基点，五年期美债收益率跌6.90个基点，七年期美债收益率跌7.33个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌4.328个基点，报-97.894个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.237个基点，报-43.169个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌4.88个基点，报2.1134%。
2024-06-11 18:25
国际
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【分析师：美国通胀或令美联储年内降息受阻】IG集团分析师Jeremy Naylo表示，美联储利率决议将是本周的转折点，尽管我们预计利率不会有任何变动。在此之前，美国统计部门将公布5月CPI数据。这很可能表明，我们所看到的通胀粘性将继续存在。预计美国5月核心CPI将同比增长3.5%，但真正令人担忧的是服务业。过去两个月，美国服务业CPI一直在上升。4月份同比增长5.3%。Daily FX外汇分析师Richard Snow告诉交易员，人们普遍预计，所谓的“超级核心”通胀，即服务业通胀减去住房通胀，至少会将过去两个月的同比涨幅保持在5.3%，这可能意味着美联储几乎没有降息的空间。
2024-06-09 19:33
宏观,公司,市场,国际
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【下周重磅日程汇总】1、6月11日 01:00 苹果举行2024全球开发者大会，这次会议最大的亮点是将发布最新操作系统iOS 18，预计将带来一系列创新功能，包括生成式AI技术的潜在整合，可能标志着苹果正式融入AI功能；
2、6月12日 9:30 国家统计局公布5月CPI、PPI数据；
3、6月12日 20:30 美国5月CPI同比；
4、6月13日 02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要，美联储决议将成为市场焦点，尽管市场普遍美联储将连续第七次维持利率不变，但这次会议将公布经济预期摘要，利率点阵图将备受关注；
5、6月13日 02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会；
6、6月13日 11:00左右 日本央行公布利率决议，尽管预计央行将维持短期利率稳定，但日本央行可能削减债券购买规模的决定，知情人士表示官员们可能会讨论是否减少债券购买量；
7、6月13日 14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会；
8、6月13日24时，国内成品油油价将开启新一轮调整窗口。据机构测算，截至6月7日第七个工作日，参考原油品种均价为78.03美元/桶，变化率为-4.34%，对应的国内汽柴油零售价应下调205元/吨；
9、6月14日 04:30 特斯拉2024股东大会，据媒体报道，本次大会股东们需要就两件重大事项进行表决：首席执行官马斯克的560亿美元薪酬方案，以及公司注册地是否从特拉华州迁至总部所在的德克萨斯州；
10、英伟达拆股调整后交易的第一天将于周一开始，自上个月英伟达发布盈利报告并宣布1拆10的股票分割以来，英伟达股价持续攀升，创下历史新高，在周五股票拆分之前市值接近3万亿美元；
11、wind数据显示，当周中国人民银行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中6月11日至14日分别到期40亿元、20亿元、20亿元、20亿元，其中6月10日是端午节，当日20亿元到期资金顺延至周二；
12、财报方面，软件巨头甲骨文和芯片巨头博通下周将公布二季度业绩；
13、港交所于近期修订上市规则，引入新的库存股机制，允许上市发行人以库存股形式持有回购股份，新规将于6月11日生效。库存股是指上市公司回购并以库存方式持有的非流通股票。