【现货黄金续创历史新高】现货黄金9日再次创下历史新高，报2195美元/盎司。值得注意的是，世界黄金协会数据显示，2024年以来全球黄金ETF累计流出约57亿美元，持续外流对金价几乎没有产生负面影响。

【世界黄金协会：2024年以来全球黄金ETF累计流出约57亿美元】世界黄金协会8日披露，2024年以来，全球黄金ETF累计流出约57亿美元。2月，全球实物黄金ETF流出约29亿美元，已连续第九个月流出；同期，由于金价下跌0.3%，资产管理总规模（AUM）降至2060亿美元，较上月减少1.8%，为去年9月以来的最低值。全球黄金ETF总持仓减少49吨至3126吨，较2020年10月的月末峰值低了20%。上一次全球黄金ETF出现类似跌幅是在2022年5月至2023年2月期间，当时的流出态势持续了10个月之久。尽管如此，本轮黄金ETF的持续外流对金价表现几乎没有产生负面影响，颇具韧性的消费需求以及全球央行的强势购金仍为金价提供了助力。

【世界黄金协会：2024开年全球黄金ETF连续第八个月流出】世界黄金协会数据显示，2024开年全球实物黄金ETF连续第八个月流出，2024年1月流出约28亿美元。同时，由于当月黄金ETF流出，且金价下跌1%，其资产管理总规模（AUM）也随之下降2%至2100亿美元。整体来看，北美地区基金流出量领跑，欧洲地区基金也继续大幅减持。亚洲再次实现黄金ETF流入，“其他地区”流量变化则较为有限。

【报告显示2023年全球黄金需求量达4448吨】世界黄金协会1月31日发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年全球黄金需求（不含场外交易）为4448吨，同比下降5%；包含场外交易和库存流量的黄金总需求为4899吨，创下新纪录。报告显示，2023年全球央行购金需求达1037吨，冲至历史第二高位，较2022年的历史峰值减少45吨。2023年全球黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）持仓总计减少244吨，连续三年下滑，其中欧洲地区流出量最大。在中国市场，2023年黄金ETF实现净流入10吨，持仓总规模增加至61.5吨。

【世界黄金协会：2023年第四季度中国金条与金币销量同比增长35%】世界黄金协会发布的《2023年全年及四季度中国黄金市场回顾与趋势分析》显示，2023年第四季度，中国金条与金币销量为83吨，同比增长35%，较2018年以来最强劲的三季度销量还高出1%。这一表现也将2023年金条与金币总销量推高至280吨，较2022年增加28%。

【 每日全球大宗商品市场要闻速递（1月31日） 】 能源： 1. 美国能源安全特使Hochstein：认为油市的价格反映是准确的。从供应角度来看，红海冲突是“可控”的。 2. IMF：2024年全球平均油价预计下降2.3%，较10月预测的0.7%下降幅度更大；2025年预计下降4.8%，较4.9%下降幅度略有减少。 3. 土耳其有望在2024年超过德国，成为欧洲最大的燃煤发电国。 4. 摩根大通：对俄罗斯炼油厂的无人机袭击可能导致俄罗斯的炼油和出口能力减少，并给全球石油市场增加了不确定性。 5. 美国能源部寻求购买300万桶原油，用于在6月补充SPR。 6. 美国决定重启对委内瑞拉的部分能源贸易制裁。 7. 科威特财政部：2024/2025财年预算草案是基于每桶70美元的油价假设。 8. 日本经济产业省：日本12月原油进口同比下降10.2%，12月石油产品总销售额同比下降6.6%，12月汽油销量同比下降4.5%。 9. 国际货币基金组织高级官员：如果中东冲突升级，可能会影响石油价格，对亚洲许多国家产生影响。 农产品： 1. 菲律宾官方表示，菲律宾2024年大米进口量可能与2023年相同。菲律宾计划在2024年实现2000万吨粗米产量。 贵金属和基础原材料： 1. 中国有色金属工业协会：2024年下半年铜铝价格望略有回升。 2. 世界黄金协会：2023年，各国央行的黄金购买量保持了惊人的速度，全年购买量达到1037吨，全球黄金ETF持有量连续第三年下降，减少了244吨。预计2024年总投资需求(包括场外交易)将走强，加上各国央行持续强劲的购买兴趣，将抵消预期的疲软。印度2023年黄金消费量较去年下降3%，降至747.5吨，为3年来最低水平。预计到2024年，印度的黄金消费量将增至800吨-900吨。

世界黄金协会：总体而言，我们预计2024年总投资需求(包括场外交易)将走强，加上各国央行持续强劲的购买兴趣，将抵消预期的疲软。总供应量可能会小幅增加，矿山产量可能达到创纪录水平，回收也相对稳定。

世界黄金协会：全球金条和金币投资在2023年出现了温和收缩(同比下降3%)。东西方主要市场的不同趋势相互抵消。年度珠宝消费量稳定在2093吨。在金价非常高的环境下，这是一个非常强劲的结果。

世界黄金协会：（去年）央行的需求几乎与2022年的纪录持平。2023年，各国央行的黄金购买量保持了惊人的速度，全年购买量达到1037吨，全球黄金ETF持有量连续第三年下降，减少了244吨。欧洲上市基金的年度跌幅最大，反映出该地区金条和金币需求的下滑。

【世界黄金协会：去年全球黄金总需求达4899吨，各国央行买入1037吨】世界黄金协会(WGC)最新报告称，去年包括场外交易市场在内的黄金总需求达到创纪录的4899吨，推动金价上涨。2023年黄金均价为每金衡盎司1940.54美元，较上年上涨8%。去年全球央行的净购买量为1037吨，仅比前一年创纪录的1082吨仅减少45吨，中国央行是最大的单一黄金买家。（环球市场播报）

世界黄金协会：印度2023年黄金消费量较去年下降3%，降至747.5吨，为3年来最低水平。

【世界黄金协会：全球黄金ETF连续7个月录净流出】世界黄金协会(WGC)公布的数据显示，去年12月全球黄金ETF净流出约合10亿美元，连续第7个月录得净流出，总持仓减少10吨至3225吨。但由于金价上升，全球黄金ETF资产管理总规模上升1%至2140亿美元。报告指，欧洲基金12月录净流出20亿美元，北美及亚洲基金则继续买入黄金，当中北美基金连续第2个月增持黄金，净流入7.17亿美元，而亚洲基金于录净流入2.08亿美元，是连续第9个月增持黄金。

【全球央行年内购金规模有望连续第二年超千吨】在黄金价格本月早些时候创下历史新高之际，各国央行仍在成为购金的一大主力军。美银报告显示，各国央行在今年购买黄金的规模有望连续第二年超过1000吨。根据世界黄金协会的数据，2022年，各国央行黄金购买总量为1136吨，这是1950年以来有记录以来的最高净购买水平，而今年央妈们购金意愿也依然强烈。世界黄金协会早前的一份调查显示，24%的央行打算在未来12个月继续增加黄金储备。

【世界黄金协会安凯：超过70%的受访央行预计未来12个月全球黄金储备将增加】由世界黄金协会、清华大学五道口金融学院和中国黄金协会三方联合举办的“中国（上海）国际黄金投资论坛·创变2023”近日在上海举办。世界黄金协会全球研究负责人安凯在会上表示，黄金是兼具安全性、流动性和收益性三大优势的储备资产。各国央行强劲的购金需求亦是全球黄金市场重要的结构性变动。根据世界黄金协会的调查，受访央行的总体储备中，黄金占比15%；超过70%的受访央行预计未来12个月全球黄金储备将增加。通胀、地缘政治风险、制裁风险以及全球储备货币体系的多极化是驱动央行购金的主要因素。安凯指出，这一趋势可能会持续多年，并有望在传统的驱动基础上进一步支持黄金的表现。

世界黄金协会：在北美基金净流入的支持下，11月全球黄金ETF流出明显放缓，地缘政治风险和投资者仓位在本月推动金价走高，促成了美国趋势的变化。到目前为止，2023年全球黄金ETF的总持有量下降了7%，而管理资产总额（AUM）则在金价上涨的情况下增加了 5%。

【金价走强带动黄金消费热，资产配置作用进一步凸显】 近日，伴随国际黄金期货及现货价格再创历史新高，国内黄金消费热度也不断攀升。在5日举办的中国（上海）国际黄金投资论坛·创变2023上，多位业内人士指出，全球重大变局下，黄金兼具的安全性、流动性及收益性使其在资产配置中扮演的角色愈发重要。世界黄金协会全球研究负责人安凯在论坛中表示，全球央行和官方机构的购金需求相较其长期均值已翻倍，央行强劲的购金需求是全球黄金市场重要的结构性变动。值得注意的是，业内人士指出，投资存在一定风险，任何人都无法确保资产未来走势，投资者应该根据自身风险偏好和投资能力评估投资策略。（经参）